银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 27.44亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 27.42亿 | 26.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 27.48亿 | 26.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 27.99亿 | 27.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 28.39亿 | 27.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 27.25亿 | 26.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 27.51亿 | 26.75亿元 | -- |