银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0419元 | 1.2249元 |
| 2026-05-13 | 1.0418元 | 1.2248元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.2243元 |
| 2026-05-11 | 1.0411元 | 1.2241元 |
| 2026-05-08 | 1.0409元 | 1.2239元 |
| 2026-05-07 | 1.0407元 | 1.2237元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.2237元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.2237元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.2237元 |
| 2026-04-28 | 1.0405元 | 1.2235元 |
| 2026-04-27 | 1.0404元 | 1.2234元 |
| 2026-04-24 | 1.0405元 | 1.2235元 |
| 2026-04-23 | 1.0406元 | 1.2236元 |
| 2026-04-22 | 1.0406元 | 1.2236元 |
| 2026-04-21 | 1.0404元 | 1.2234元 |
| 2026-04-20 | 1.0402元 | 1.2232元 |
| 2026-04-17 | 1.0400元 | 1.2230元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.2227元 |
| 2026-04-15 | 1.0398元 | 1.2228元 |
| 2026-04-14 | 1.0397元 | 1.2227元 |
| 2026-04-13 | 1.0397元 | 1.2227元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.2223元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.2222元 |
| 2026-04-08 | 1.0390元 | 1.2220元 |
| 2026-04-07 | 1.0388元 | 1.2218元 |
| 2026-04-03 | 1.0382元 | 1.2212元 |
| 2026-04-02 | 1.0378元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 1.0377元 | 1.2207元 |
| 2026-03-31 | 1.0378元 | 1.2208元 |
| 2026-03-30 | 1.0376元 | 1.2206元 |
| 2026-03-27 | 1.0371元 | 1.2201元 |
| 2026-03-26 | 1.0368元 | 1.2198元 |
| 2026-03-25 | 1.0368元 | 1.2198元 |
| 2026-03-24 | 1.0366元 | 1.2196元 |
| 2026-03-23 | 1.0366元 | 1.2196元 |
| 2026-03-20 | 1.0365元 | 1.2195元 |
| 2026-03-19 | 1.0362元 | 1.2192元 |
| 2026-03-18 | 1.0360元 | 1.2190元 |
| 2026-03-17 | 1.0357元 | 1.2187元 |
| 2026-03-16 | 1.0356元 | 1.2186元 |
| 2026-03-13 | 1.0356元 | 1.2186元 |
| 2026-03-12 | 1.0350元 | 1.2180元 |
| 2026-03-11 | 1.0349元 | 1.2179元 |
| 2026-03-10 | 1.0348元 | 1.2178元 |
| 2026-03-09 | 1.0347元 | 1.2177元 |
| 2026-03-06 | 1.0350元 | 1.2180元 |
| 2026-03-05 | 1.0347元 | 1.2177元 |
| 2026-03-04 | 1.0344元 | 1.2174元 |
| 2026-03-03 | 1.0341元 | 1.2171元 |
| 2026-03-02 | 1.0339元 | 1.2169元 |