银华美元债精选债券（QDII）C (007205.jj ) 申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (395 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）A 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）C(007205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0478元 | 1.1018元 |
| 2026-09-15 | 1.0482元 | 1.1022元 |
| 2026-09-14 | 1.0494元 | 1.1034元 |
| 2026-09-11 | 1.0502元 | 1.1042元 |
| 2026-09-10 | 1.0515元 | 1.1055元 |
| 2026-09-09 | 1.0544元 | 1.1084元 |
| 2026-09-08 | 1.0557元 | 1.1097元 |
| 2026-09-07 | 1.0564元 | 1.1104元 |
| 2026-09-04 | 1.0560元 | 1.1100元 |
| 2026-09-03 | 1.0558元 | 1.1098元 |
| 2026-09-02 | 1.0553元 | 1.1093元 |
| 2026-09-01 | 1.0549元 | 1.1089元 |
| 2026-08-31 | 1.0567元 | 1.1107元 |
| 2026-08-28 | 1.0573元 | 1.1113元 |
| 2026-08-27 | 1.0588元 | 1.1128元 |
| 2026-08-26 | 1.0596元 | 1.1136元 |
| 2026-08-25 | 1.0602元 | 1.1142元 |
| 2026-08-24 | 1.0581元 | 1.1121元 |
| 2026-08-21 | 1.0571元 | 1.1111元 |
| 2026-08-20 | 1.0575元 | 1.1115元 |
| 2026-08-19 | 1.0581元 | 1.1121元 |
| 2026-08-18 | 1.0565元 | 1.1105元 |
| 2026-08-17 | 1.0566元 | 1.1106元 |
| 2026-08-14 | 1.0573元 | 1.1113元 |
| 2026-08-13 | 1.0582元 | 1.1122元 |
| 2026-08-12 | 1.0570元 | 1.1110元 |
| 2026-08-11 | 1.0565元 | 1.1105元 |
| 2026-08-10 | 1.0567元 | 1.1107元 |
| 2026-08-07 | 1.0574元 | 1.1114元 |
| 2026-08-06 | 1.0568元 | 1.1108元 |
| 2026-08-05 | 1.0582元 | 1.1122元 |
| 2026-08-04 | 1.0573元 | 1.1113元 |
| 2026-08-03 | 1.0559元 | 1.1099元 |
| 2026-07-31 | 1.0547元 | 1.1087元 |
| 2026-07-30 | 1.0555元 | 1.1095元 |
| 2026-07-29 | 1.0557元 | 1.1097元 |
| 2026-07-28 | 1.0576元 | 1.1116元 |
| 2026-07-27 | 1.0569元 | 1.1109元 |
| 2026-07-24 | 1.0557元 | 1.1097元 |
| 2026-07-23 | 1.0554元 | 1.1094元 |
| 2026-07-22 | 1.0568元 | 1.1108元 |
| 2026-07-21 | 1.0577元 | 1.1117元 |
| 2026-07-20 | 1.0589元 | 1.1129元 |
| 2026-07-17 | 1.0592元 | 1.1132元 |
| 2026-07-16 | 1.0589元 | 1.1129元 |
| 2026-07-15 | 1.0582元 | 1.1122元 |
| 2026-07-14 | 1.0583元 | 1.1123元 |
| 2026-07-13 | 1.0578元 | 1.1118元 |
| 2026-07-10 | 1.0595元 | 1.1135元 |
| 2026-07-09 | 1.0585元 | 1.1125元 |