银华美元债精选债券（QDII）C (007205.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0673元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (418 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）A 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）C(007205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0673元 | 1.1213元 |
| 2026-04-08 | 1.0683元 | 1.1223元 |
| 2026-04-02 | 1.0666元 | 1.1206元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.1235元 |
| 2026-03-31 | 1.0709元 | 1.1249元 |
| 2026-03-30 | 1.0701元 | 1.1241元 |
| 2026-03-27 | 1.0662元 | 1.1202元 |
| 2026-03-26 | 1.0663元 | 1.1203元 |
| 2026-03-25 | 1.0666元 | 1.1206元 |
| 2026-03-24 | 1.0656元 | 1.1196元 |
| 2026-03-23 | 1.0675元 | 1.1215元 |
| 2026-03-20 | 1.0655元 | 1.1195元 |
| 2026-03-19 | 1.0699元 | 1.1239元 |
| 2026-03-18 | 1.0695元 | 1.1235元 |
| 2026-03-17 | 1.0714元 | 1.1254元 |
| 2026-03-16 | 1.0717元 | 1.1257元 |
| 2026-03-13 | 1.0692元 | 1.1232元 |
| 2026-03-12 | 1.0704元 | 1.1244元 |
| 2026-03-11 | 1.0707元 | 1.1247元 |
| 2026-03-10 | 1.0742元 | 1.1282元 |
| 2026-03-09 | 1.0740元 | 1.1280元 |
| 2026-03-06 | 1.0718元 | 1.1258元 |
| 2026-03-05 | 1.0735元 | 1.1275元 |
| 2026-03-04 | 1.0752元 | 1.1292元 |
| 2026-03-03 | 1.0754元 | 1.1294元 |
| 2026-03-02 | 1.0811元 | 1.1351元 |
| 2026-02-27 | 1.0851元 | 1.1391元 |
| 2026-02-26 | 1.0843元 | 1.1383元 |
| 2026-02-25 | 1.0829元 | 1.1369元 |
| 2026-02-24 | 1.0847元 | 1.1387元 |
| 2026-02-12 | 1.0808元 | 1.1348元 |
| 2026-02-11 | 1.0784元 | 1.1324元 |
| 2026-02-10 | 1.0788元 | 1.1328元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.1310元 |
| 2026-02-06 | 1.0770元 | 1.1310元 |
| 2026-02-05 | 1.0763元 | 1.1303元 |
| 2026-02-04 | 1.0740元 | 1.1280元 |
| 2026-02-03 | 1.0754元 | 1.1294元 |
| 2026-02-02 | 1.0767元 | 1.1307元 |
| 2026-01-30 | 1.0763元 | 1.1303元 |
| 2026-01-29 | 1.0785元 | 1.1325元 |
| 2026-01-28 | 1.0778元 | 1.1318元 |
| 2026-01-27 | 1.0791元 | 1.1331元 |
| 2026-01-26 | 1.0798元 | 1.1338元 |
| 2026-01-23 | 1.0802元 | 1.1342元 |
| 2026-01-22 | 1.0807元 | 1.1347元 |
| 2026-01-21 | 1.0799元 | 1.1339元 |
| 2026-01-20 | 1.0781元 | 1.1321元 |
| 2026-01-19 | 1.0817元 | 1.1357元 |
| 2026-01-16 | 1.0818元 | 1.1358元 |