银华美元债精选债券（QDII）C (007205.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (407 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券(QDII)(007204) 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）C(007205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0635元 | 1.1175元 |
| 2026-05-27 | 1.0642元 | 1.1182元 |
| 2026-05-26 | 1.0634元 | 1.1174元 |
| 2026-05-22 | 1.0612元 | 1.1152元 |
| 2026-05-21 | 1.0598元 | 1.1138元 |
| 2026-05-20 | 1.0592元 | 1.1132元 |
| 2026-05-19 | 1.0574元 | 1.1114元 |
| 2026-05-18 | 1.0600元 | 1.1140元 |
| 2026-05-15 | 1.0598元 | 1.1138元 |
| 2026-05-14 | 1.0638元 | 1.1178元 |
| 2026-05-13 | 1.0640元 | 1.1180元 |
| 2026-05-12 | 1.0640元 | 1.1180元 |
| 2026-05-11 | 1.0660元 | 1.1200元 |
| 2026-05-08 | 1.0674元 | 1.1214元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.1210元 |
| 2026-05-06 | 1.0682元 | 1.1222元 |
| 2026-04-29 | 1.0649元 | 1.1189元 |
| 2026-04-28 | 1.0664元 | 1.1204元 |
| 2026-04-27 | 1.0670元 | 1.1210元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.1225元 |
| 2026-04-23 | 1.0675元 | 1.1215元 |
| 2026-04-22 | 1.0684元 | 1.1224元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.1224元 |
| 2026-04-20 | 1.0698元 | 1.1238元 |
| 2026-04-17 | 1.0685元 | 1.1225元 |
| 2026-04-16 | 1.0673元 | 1.1213元 |
| 2026-04-15 | 1.0677元 | 1.1217元 |
| 2026-04-14 | 1.0686元 | 1.1226元 |
| 2026-04-13 | 1.0671元 | 1.1211元 |
| 2026-04-10 | 1.0668元 | 1.1208元 |
| 2026-04-09 | 1.0673元 | 1.1213元 |
| 2026-04-08 | 1.0683元 | 1.1223元 |
| 2026-04-02 | 1.0666元 | 1.1206元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.1235元 |
| 2026-03-31 | 1.0709元 | 1.1249元 |
| 2026-03-30 | 1.0701元 | 1.1241元 |
| 2026-03-27 | 1.0662元 | 1.1202元 |
| 2026-03-26 | 1.0663元 | 1.1203元 |
| 2026-03-25 | 1.0666元 | 1.1206元 |
| 2026-03-24 | 1.0656元 | 1.1196元 |
| 2026-03-23 | 1.0675元 | 1.1215元 |
| 2026-03-20 | 1.0655元 | 1.1195元 |
| 2026-03-19 | 1.0699元 | 1.1239元 |
| 2026-03-18 | 1.0695元 | 1.1235元 |
| 2026-03-17 | 1.0714元 | 1.1254元 |
| 2026-03-16 | 1.0717元 | 1.1257元 |
| 2026-03-13 | 1.0692元 | 1.1232元 |
| 2026-03-12 | 1.0704元 | 1.1244元 |
| 2026-03-11 | 1.0707元 | 1.1247元 |
| 2026-03-10 | 1.0742元 | 1.1282元 |