银华美元债精选债券（QDII）C (007205.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0569元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (404 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券(QDII)(007204) 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）C(007205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0569元 | 1.1109元 |
| 2026-07-24 | 1.0557元 | 1.1097元 |
| 2026-07-23 | 1.0554元 | 1.1094元 |
| 2026-07-22 | 1.0568元 | 1.1108元 |
| 2026-07-21 | 1.0577元 | 1.1117元 |
| 2026-07-20 | 1.0589元 | 1.1129元 |
| 2026-07-17 | 1.0592元 | 1.1132元 |
| 2026-07-16 | 1.0589元 | 1.1129元 |
| 2026-07-15 | 1.0582元 | 1.1122元 |
| 2026-07-14 | 1.0583元 | 1.1123元 |
| 2026-07-13 | 1.0578元 | 1.1118元 |
| 2026-07-10 | 1.0595元 | 1.1135元 |
| 2026-07-09 | 1.0585元 | 1.1125元 |
| 2026-07-08 | 1.0583元 | 1.1123元 |
| 2026-07-07 | 1.0599元 | 1.1139元 |
| 2026-07-06 | 1.0620元 | 1.1160元 |
| 2026-07-03 | 1.0614元 | 1.1154元 |
| 2026-07-02 | 1.0614元 | 1.1154元 |
| 2026-06-30 | 1.0634元 | 1.1174元 |
| 2026-06-29 | 1.0657元 | 1.1197元 |
| 2026-06-26 | 1.0655元 | 1.1195元 |
| 2026-06-25 | 1.0657元 | 1.1197元 |
| 2026-06-24 | 1.0657元 | 1.1197元 |
| 2026-06-23 | 1.0619元 | 1.1159元 |
| 2026-06-22 | 1.0614元 | 1.1154元 |
| 2026-06-18 | 1.0627元 | 1.1167元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.1155元 |
| 2026-06-16 | 1.0624元 | 1.1164元 |
| 2026-06-15 | 1.0612元 | 1.1152元 |
| 2026-06-12 | 1.0609元 | 1.1149元 |
| 2026-06-11 | 1.0604元 | 1.1144元 |
| 2026-06-10 | 1.0580元 | 1.1120元 |
| 2026-06-09 | 1.0598元 | 1.1138元 |
| 2026-06-08 | 1.0593元 | 1.1133元 |
| 2026-06-05 | 1.0610元 | 1.1150元 |
| 2026-06-04 | 1.0628元 | 1.1168元 |
| 2026-06-03 | 1.0619元 | 1.1159元 |
| 2026-06-02 | 1.0638元 | 1.1178元 |
| 2026-06-01 | 1.0627元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.0636元 | 1.1176元 |
| 2026-05-28 | 1.0635元 | 1.1175元 |
| 2026-05-27 | 1.0642元 | 1.1182元 |
| 2026-05-26 | 1.0634元 | 1.1174元 |
| 2026-05-22 | 1.0612元 | 1.1152元 |
| 2026-05-21 | 1.0598元 | 1.1138元 |
| 2026-05-20 | 1.0592元 | 1.1132元 |
| 2026-05-19 | 1.0574元 | 1.1114元 |
| 2026-05-18 | 1.0600元 | 1.1140元 |
| 2026-05-15 | 1.0598元 | 1.1138元 |
| 2026-05-14 | 1.0638元 | 1.1178元 |