银华美元债精选债券（QDII）C (007205.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (394 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券(QDII)(007204) 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）C(007205) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |