银华美元债精选债券（QDII）C (007205.jj ) 申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (395 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）A 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）C(007205) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2,211.75万 | 2,079.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,040.85万 | 2,839.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,622.94万 | 4,254.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,002.16万 | 6,439.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,825.86万 | 7,261.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,846.82万 | 9,214.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.27亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.26亿 | 2.18亿元 | -- |