银华美元债精选债券（QDII）C (007205.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0866元 (2025-12-29) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (417 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）A 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）C(007205) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 7,002.16万 | 6,439.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,825.86万 | 7,261.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,846.82万 | 9,214.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.27亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.26亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,958.16万 | 2,900.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,534.12万 | 2,513.01万元 | -- |