永赢泰利债券C(007200) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 1.43亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.42亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3.41亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2.01亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,597.73万 | 1,306.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2,917.45万 | 2,404.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 5,234.16万 | 4,300.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.20亿 | 1.00亿元 | -- |