永赢泰利债券C (007200.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型债券型成立日期2019-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2459元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1170 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢泰利债券(007199) 、永赢泰利债券B |
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永赢泰利债券C(007200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2459元 | 1.3399元 |
| 2026-06-25 | 1.2457元 | 1.3397元 |
| 2026-06-24 | 1.2451元 | 1.3391元 |
| 2026-06-23 | 1.2449元 | 1.3389元 |
| 2026-06-22 | 1.2453元 | 1.3393元 |
| 2026-06-18 | 1.2454元 | 1.3394元 |
| 2026-06-17 | 1.2450元 | 1.3390元 |
| 2026-06-16 | 1.2446元 | 1.3386元 |
| 2026-06-15 | 1.2437元 | 1.3377元 |
| 2026-06-12 | 1.2435元 | 1.3375元 |
| 2026-06-11 | 1.2432元 | 1.3372元 |
| 2026-06-10 | 1.2439元 | 1.3379元 |
| 2026-06-09 | 1.2443元 | 1.3383元 |
| 2026-06-08 | 1.2447元 | 1.3387元 |
| 2026-06-05 | 1.2452元 | 1.3392元 |
| 2026-06-04 | 1.2457元 | 1.3397元 |
| 2026-06-03 | 1.2455元 | 1.3395元 |
| 2026-06-02 | 1.2457元 | 1.3397元 |
| 2026-06-01 | 1.2457元 | 1.3397元 |
| 2026-05-29 | 1.2453元 | 1.3393元 |
| 2026-05-28 | 1.2451元 | 1.3391元 |
| 2026-05-27 | 1.2447元 | 1.3387元 |
| 2026-05-26 | 1.2440元 | 1.3380元 |
| 2026-05-25 | 1.2434元 | 1.3374元 |
| 2026-05-22 | 1.2430元 | 1.3370元 |
| 2026-05-21 | 1.2432元 | 1.3372元 |
| 2026-05-20 | 1.2433元 | 1.3373元 |
| 2026-05-19 | 1.2431元 | 1.3371元 |
| 2026-05-18 | 1.2425元 | 1.3365元 |
| 2026-05-15 | 1.2421元 | 1.3361元 |
| 2026-05-14 | 1.2420元 | 1.3360元 |
| 2026-05-13 | 1.2420元 | 1.3360元 |
| 2026-05-12 | 1.2416元 | 1.3356元 |
| 2026-05-11 | 1.2413元 | 1.3353元 |
| 2026-05-08 | 1.2409元 | 1.3349元 |
| 2026-05-07 | 1.2409元 | 1.3349元 |
| 2026-05-06 | 1.2408元 | 1.3348元 |
| 2026-04-30 | 1.2419元 | 1.3359元 |
| 2026-04-29 | 1.2424元 | 1.3364元 |
| 2026-04-28 | 1.2420元 | 1.3360元 |
| 2026-04-27 | 1.2412元 | 1.3352元 |
| 2026-04-24 | 1.2418元 | 1.3358元 |
| 2026-04-23 | 1.2426元 | 1.3366元 |
| 2026-04-22 | 1.2435元 | 1.3375元 |
| 2026-04-21 | 1.2425元 | 1.3365元 |
| 2026-04-20 | 1.2416元 | 1.3356元 |
| 2026-04-17 | 1.2412元 | 1.3352元 |
| 2026-04-16 | 1.2401元 | 1.3341元 |
| 2026-04-15 | 1.2401元 | 1.3341元 |
| 2026-04-14 | 1.2402元 | 1.3342元 |