永赢泰利债券C (007200.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型债券型成立日期2019-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2419元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1185 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢泰利债券(007199) 、永赢泰利债券B |
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永赢泰利债券C(007200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2419元 | 1.3359元 |
| 2026-04-29 | 1.2424元 | 1.3364元 |
| 2026-04-28 | 1.2420元 | 1.3360元 |
| 2026-04-27 | 1.2412元 | 1.3352元 |
| 2026-04-24 | 1.2418元 | 1.3358元 |
| 2026-04-23 | 1.2426元 | 1.3366元 |
| 2026-04-22 | 1.2435元 | 1.3375元 |
| 2026-04-21 | 1.2425元 | 1.3365元 |
| 2026-04-20 | 1.2416元 | 1.3356元 |
| 2026-04-17 | 1.2412元 | 1.3352元 |
| 2026-04-16 | 1.2401元 | 1.3341元 |
| 2026-04-15 | 1.2401元 | 1.3341元 |
| 2026-04-14 | 1.2402元 | 1.3342元 |
| 2026-04-13 | 1.2397元 | 1.3337元 |
| 2026-04-10 | 1.2394元 | 1.3334元 |
| 2026-04-09 | 1.2393元 | 1.3333元 |
| 2026-04-08 | 1.2394元 | 1.3334元 |
| 2026-04-07 | 1.2393元 | 1.3333元 |
| 2026-04-03 | 1.2388元 | 1.3328元 |
| 2026-04-02 | 1.2383元 | 1.3323元 |
| 2026-04-01 | 1.2382元 | 1.3322元 |
| 2026-03-31 | 1.2384元 | 1.3324元 |
| 2026-03-30 | 1.2383元 | 1.3323元 |
| 2026-03-27 | 1.2373元 | 1.3313元 |
| 2026-03-26 | 1.2369元 | 1.3309元 |
| 2026-03-25 | 1.2364元 | 1.3304元 |
| 2026-03-24 | 1.2360元 | 1.3300元 |
| 2026-03-23 | 1.2354元 | 1.3294元 |
| 2026-03-20 | 1.2357元 | 1.3297元 |
| 2026-03-19 | 1.2358元 | 1.3298元 |
| 2026-03-18 | 1.2353元 | 1.3293元 |
| 2026-03-17 | 1.2342元 | 1.3282元 |
| 2026-03-16 | 1.2338元 | 1.3278元 |
| 2026-03-13 | 1.2343元 | 1.3283元 |
| 2026-03-12 | 1.2343元 | 1.3283元 |
| 2026-03-11 | 1.2342元 | 1.3282元 |
| 2026-03-10 | 1.2344元 | 1.3284元 |
| 2026-03-09 | 1.2343元 | 1.3283元 |
| 2026-03-06 | 1.2356元 | 1.3296元 |
| 2026-03-05 | 1.2355元 | 1.3295元 |
| 2026-03-04 | 1.2352元 | 1.3292元 |
| 2026-03-03 | 1.2350元 | 1.3290元 |
| 2026-03-02 | 1.2349元 | 1.3289元 |
| 2026-02-27 | 1.2330元 | 1.3270元 |
| 2026-02-26 | 1.2324元 | 1.3264元 |
| 2026-02-25 | 1.2332元 | 1.3272元 |
| 2026-02-24 | 1.2338元 | 1.3278元 |
| 2026-02-13 | 1.2332元 | 1.3272元 |
| 2026-02-12 | 1.2331元 | 1.3271元 |
| 2026-02-11 | 1.2328元 | 1.3268元 |