永赢泰利债券C(007200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2564元 | 1.3504元 |
| 2026-08-28 | 1.2563元 | 1.3503元 |
| 2026-08-27 | 1.2563元 | 1.3503元 |
| 2026-08-26 | 1.2567元 | 1.3507元 |
| 2026-08-25 | 1.2569元 | 1.3509元 |
| 2026-08-24 | 1.2569元 | 1.3509元 |
| 2026-08-21 | 1.2563元 | 1.3503元 |
| 2026-08-20 | 1.2565元 | 1.3505元 |
| 2026-08-19 | 1.2564元 | 1.3504元 |
| 2026-08-18 | 1.2571元 | 1.3511元 |
| 2026-08-17 | 1.2562元 | 1.3502元 |
| 2026-08-14 | 1.2558元 | 1.3498元 |
| 2026-08-13 | 1.2558元 | 1.3498元 |
| 2026-08-12 | 1.2551元 | 1.3491元 |
| 2026-08-11 | 1.2549元 | 1.3489元 |
| 2026-08-10 | 1.2548元 | 1.3488元 |
| 2026-08-07 | 1.2538元 | 1.3478元 |
| 2026-08-06 | 1.2530元 | 1.3470元 |
| 2026-08-05 | 1.2525元 | 1.3465元 |
| 2026-08-04 | 1.2526元 | 1.3466元 |
| 2026-08-03 | 1.2520元 | 1.3460元 |
| 2026-07-31 | 1.2519元 | 1.3459元 |
| 2026-07-30 | 1.2507元 | 1.3447元 |
| 2026-07-29 | 1.2500元 | 1.3440元 |
| 2026-07-28 | 1.2501元 | 1.3441元 |
| 2026-07-27 | 1.2503元 | 1.3443元 |
| 2026-07-24 | 1.2504元 | 1.3444元 |
| 2026-07-23 | 1.2496元 | 1.3436元 |
| 2026-07-22 | 1.2492元 | 1.3432元 |
| 2026-07-21 | 1.2480元 | 1.3420元 |
| 2026-07-20 | 1.2479元 | 1.3419元 |
| 2026-07-17 | 1.2480元 | 1.3420元 |
| 2026-07-16 | 1.2477元 | 1.3417元 |
| 2026-07-15 | 1.2477元 | 1.3417元 |
| 2026-07-14 | 1.2475元 | 1.3415元 |
| 2026-07-13 | 1.2471元 | 1.3411元 |
| 2026-07-10 | 1.2472元 | 1.3412元 |
| 2026-07-09 | 1.2472元 | 1.3412元 |
| 2026-07-08 | 1.2470元 | 1.3410元 |
| 2026-07-07 | 1.2468元 | 1.3408元 |
| 2026-07-06 | 1.2467元 | 1.3407元 |
| 2026-07-03 | 1.2460元 | 1.3400元 |
| 2026-07-02 | 1.2461元 | 1.3401元 |
| 2026-07-01 | 1.2459元 | 1.3399元 |
| 2026-06-30 | 1.2465元 | 1.3405元 |
| 2026-06-29 | 1.2469元 | 1.3409元 |
| 2026-06-26 | 1.2459元 | 1.3399元 |
| 2026-06-25 | 1.2457元 | 1.3397元 |
| 2026-06-24 | 1.2451元 | 1.3391元 |
| 2026-06-23 | 1.2449元 | 1.3389元 |