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公告
长城短债A
(007194.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
邹德立
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-29
总资产规模
96.22亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2480
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.29%
(2577 / 7387)
相关基金:
主从基金:
长城短债C
、
长城短债D
、
长城短债E
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长城短债A(007194) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长城短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.24
元
96.22亿
77.65亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
98.91亿
80.52亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
67.32亿
55.25亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
85.71亿
70.28亿
元
--
2025-03-31
1.20
元
88.89亿
73.78亿
元
--
2024-12-31
1.20
元
71.28亿
59.35亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
117.67亿
99.33亿
元
--