长城短债A
(007194.jj ) 长城基金管理有限公司申		基金经理邹德立基金类型债券型成立日期2019-08-29总资产规模98.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2419元 (2026-04-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2574 / 7243)
相关基金: 主从基金: 长城短债C 、长城短债D 、长城短债E
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长城短债A(007194) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资412.92亿100.00%
(其中) 债券412.92亿100.00%
2 银行存款及结算备付金104.12万0.003%
3 其他资产79.75万0.002%
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