恒越研究精选混合C(007192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-09-14 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-09-11 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-09-10 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-09-09 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-09-08 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-09-07 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-09-04 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-09-03 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-09-02 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-09-01 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-08-31 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-08-28 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-08-27 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-08-26 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-08-25 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-08-24 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-08-21 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-08-20 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-08-19 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-08-18 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-08-17 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-08-14 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-08-13 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-08-12 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-08-11 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-08-10 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-08-07 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-08-06 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-08-05 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-08-04 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-08-03 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-07-31 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-07-30 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-07-29 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-07-28 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-07-27 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-07-24 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-07-23 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-07-22 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-07-21 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-07-20 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-07-17 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-07-16 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-07-15 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-07-14 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-07-13 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-07-10 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-09 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-07-08 | 1.7660元 | 1.7660元 |