恒越研究精选混合C (007192.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理薛良辰基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7476元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4215 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越研究精选混合(006049) |
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恒越研究精选混合C(007192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-09 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-07-08 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-07 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-07-06 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-07-03 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-07-02 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-07-01 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-06-30 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-29 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-06-26 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-25 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-24 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-06-23 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-06-22 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-06-18 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-06-17 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-06-16 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-06-15 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-06-12 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-11 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-06-10 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-06-09 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-08 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-05 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-06-04 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-06-03 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-06-02 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-06-01 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-05-29 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-05-28 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-05-27 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-26 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-25 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-05-22 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-05-21 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-05-20 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-05-19 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-18 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-05-15 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-05-14 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-13 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-05-12 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-05-11 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-08 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-05-07 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-05-06 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-04-30 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-04-29 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-04-28 | 1.9984元 | 1.9984元 |