恒越研究精选混合C (007192.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0950元 (2026-03-13) 基金经理薛良辰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2815 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越研究精选混合A/B |
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恒越研究精选混合C(007192) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.95元 | 1.31亿 | 6,713.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 8,521.52万 | 4,582.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 8,720.78万 | 5,489.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 9,014.41万 | 5,822.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 9,000.80万 | 6,181.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 1.00亿 | 6,701.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 9,598.47万 | 7,064.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 7,718.82万元 | -- |