恒越研究精选混合C (007192.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0950元 (2026-03-13) 基金经理薛良辰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2829 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越研究精选混合A/B |
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恒越研究精选混合C(007192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |