恒越研究精选混合C (007192.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理薛良辰基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0062元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3500 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越研究精选混合(006049) |
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恒越研究精选混合C(007192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-05-14 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-13 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-05-12 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-05-11 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-08 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-05-07 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-05-06 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-04-30 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-04-29 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-04-28 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-04-27 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-04-24 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-04-23 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-04-22 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-04-21 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-04-20 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-04-17 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-04-16 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-04-15 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-04-14 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-04-13 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-04-10 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-04-09 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-04-08 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-04-07 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-04-03 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-04-02 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-04-01 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-03-31 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-03-30 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-03-27 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-03-26 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-03-25 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-03-24 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-23 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-03-20 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-03-19 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-03-18 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-03-17 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-03-16 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-03-13 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-03-12 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-03-11 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-03-10 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-03-09 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-03-06 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-03-05 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-03-04 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-03-03 | 2.1054元 | 2.1054元 |