恒越研究精选混合C (007192.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0950元 (2026-03-13) 基金经理薛良辰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2815 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越研究精选混合A/B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越研究精选混合C(007192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-03-12 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-03-11 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-03-10 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-03-09 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-03-06 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-03-05 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-03-04 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-03-03 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-03-02 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-02-27 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-02-26 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-02-25 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-02-24 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-02-13 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-02-12 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-02-11 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-02-10 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-02-09 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-02-06 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-02-05 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-02-04 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-02-03 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-02-02 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-01-30 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-01-29 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-01-28 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-01-27 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-01-26 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-01-23 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-01-22 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-01-21 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-01-20 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-01-19 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-01-16 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-01-15 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-01-14 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-01-13 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-01-12 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-01-09 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-01-08 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-01-07 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-01-06 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-01-05 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2025-12-31 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2025-12-30 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2025-12-29 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2025-12-26 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2025-12-25 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2025-12-24 | 1.9425元 | 1.9425元 |