华夏中债3-5年政金债指数C (007187.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0776元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3813 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数(007186) |
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华夏中债3-5年政金债指数C(007187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0776元 | 1.2051元 |
| 2026-07-09 | 1.0777元 | 1.2052元 |
| 2026-07-08 | 1.0778元 | 1.2053元 |
| 2026-07-07 | 1.0778元 | 1.2053元 |
| 2026-07-06 | 1.0778元 | 1.2053元 |
| 2026-07-03 | 1.0773元 | 1.2048元 |
| 2026-07-02 | 1.0772元 | 1.2047元 |
| 2026-07-01 | 1.0770元 | 1.2045元 |
| 2026-06-30 | 1.0779元 | 1.2054元 |
| 2026-06-29 | 1.0783元 | 1.2058元 |
| 2026-06-26 | 1.0773元 | 1.2048元 |
| 2026-06-25 | 1.0771元 | 1.2046元 |
| 2026-06-24 | 1.0766元 | 1.2041元 |
| 2026-06-23 | 1.0763元 | 1.2038元 |
| 2026-06-22 | 1.0765元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.0767元 | 1.2042元 |
| 2026-06-17 | 1.0762元 | 1.2037元 |
| 2026-06-16 | 1.0757元 | 1.2032元 |
| 2026-06-15 | 1.0748元 | 1.2023元 |
| 2026-06-12 | 1.0749元 | 1.2024元 |
| 2026-06-11 | 1.0748元 | 1.2023元 |
| 2026-06-10 | 1.0754元 | 1.2029元 |
| 2026-06-09 | 1.0758元 | 1.2033元 |
| 2026-06-08 | 1.0763元 | 1.2038元 |
| 2026-06-05 | 1.0767元 | 1.2042元 |
| 2026-06-04 | 1.0769元 | 1.2044元 |
| 2026-06-03 | 1.0766元 | 1.2041元 |
| 2026-06-02 | 1.0768元 | 1.2043元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.2044元 |
| 2026-05-29 | 1.0766元 | 1.2041元 |
| 2026-05-28 | 1.0765元 | 1.2040元 |
| 2026-05-27 | 1.0762元 | 1.2037元 |
| 2026-05-26 | 1.0754元 | 1.2029元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.2020元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.2016元 |
| 2026-05-21 | 1.0743元 | 1.2018元 |
| 2026-05-20 | 1.0744元 | 1.2019元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.2018元 |
| 2026-05-18 | 1.0738元 | 1.2013元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.2010元 |
| 2026-05-14 | 1.0735元 | 1.2010元 |
| 2026-05-13 | 1.0735元 | 1.2010元 |
| 2026-05-12 | 1.0730元 | 1.2005元 |
| 2026-05-11 | 1.0726元 | 1.2001元 |
| 2026-05-08 | 1.0720元 | 1.1995元 |
| 2026-05-07 | 1.0718元 | 1.1993元 |
| 2026-05-06 | 1.0714元 | 1.1989元 |
| 2026-04-30 | 1.0716元 | 1.1991元 |
| 2026-04-29 | 1.0718元 | 1.1993元 |
| 2026-04-28 | 1.0711元 | 1.1986元 |