华夏中债3-5年政金债指数C (007187.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0749元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3837 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数(007186) |
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华夏中债3-5年政金债指数C(007187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0749元 | 1.2024元 |
| 2026-06-11 | 1.0748元 | 1.2023元 |
| 2026-06-10 | 1.0754元 | 1.2029元 |
| 2026-06-09 | 1.0758元 | 1.2033元 |
| 2026-06-08 | 1.0763元 | 1.2038元 |
| 2026-06-05 | 1.0767元 | 1.2042元 |
| 2026-06-04 | 1.0769元 | 1.2044元 |
| 2026-06-03 | 1.0766元 | 1.2041元 |
| 2026-06-02 | 1.0768元 | 1.2043元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.2044元 |
| 2026-05-29 | 1.0766元 | 1.2041元 |
| 2026-05-28 | 1.0765元 | 1.2040元 |
| 2026-05-27 | 1.0762元 | 1.2037元 |
| 2026-05-26 | 1.0754元 | 1.2029元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.2020元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.2016元 |
| 2026-05-21 | 1.0743元 | 1.2018元 |
| 2026-05-20 | 1.0744元 | 1.2019元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.2018元 |
| 2026-05-18 | 1.0738元 | 1.2013元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.2010元 |
| 2026-05-14 | 1.0735元 | 1.2010元 |
| 2026-05-13 | 1.0735元 | 1.2010元 |
| 2026-05-12 | 1.0730元 | 1.2005元 |
| 2026-05-11 | 1.0726元 | 1.2001元 |
| 2026-05-08 | 1.0720元 | 1.1995元 |
| 2026-05-07 | 1.0718元 | 1.1993元 |
| 2026-05-06 | 1.0714元 | 1.1989元 |
| 2026-04-30 | 1.0716元 | 1.1991元 |
| 2026-04-29 | 1.0718元 | 1.1993元 |
| 2026-04-28 | 1.0711元 | 1.1986元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.1981元 |
| 2026-04-24 | 1.0710元 | 1.1985元 |
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.1986元 |
| 2026-04-21 | 1.0708元 | 1.1983元 |
| 2026-04-20 | 1.0705元 | 1.1980元 |
| 2026-04-17 | 1.0703元 | 1.1978元 |
| 2026-04-16 | 1.0696元 | 1.1971元 |
| 2026-04-15 | 1.0693元 | 1.1968元 |
| 2026-04-14 | 1.0687元 | 1.1962元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.1962元 |
| 2026-04-10 | 1.0685元 | 1.1960元 |
| 2026-04-09 | 1.0685元 | 1.1960元 |
| 2026-04-08 | 1.0687元 | 1.1962元 |
| 2026-04-07 | 1.0690元 | 1.1965元 |
| 2026-04-03 | 1.0689元 | 1.1964元 |
| 2026-04-02 | 1.0683元 | 1.1958元 |
| 2026-04-01 | 1.0682元 | 1.1957元 |
| 2026-03-31 | 1.0685元 | 1.1960元 |