华夏中债3-5年政金债指数C (007187.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3984 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数A |
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华夏中债3-5年政金债指数C(007187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.1986元 |
| 2026-04-21 | 1.0708元 | 1.1983元 |
| 2026-04-20 | 1.0705元 | 1.1980元 |
| 2026-04-17 | 1.0703元 | 1.1978元 |
| 2026-04-16 | 1.0696元 | 1.1971元 |
| 2026-04-15 | 1.0693元 | 1.1968元 |
| 2026-04-14 | 1.0687元 | 1.1962元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.1962元 |
| 2026-04-10 | 1.0685元 | 1.1960元 |
| 2026-04-09 | 1.0685元 | 1.1960元 |
| 2026-04-08 | 1.0687元 | 1.1962元 |
| 2026-04-07 | 1.0690元 | 1.1965元 |
| 2026-04-03 | 1.0689元 | 1.1964元 |
| 2026-04-02 | 1.0683元 | 1.1958元 |
| 2026-04-01 | 1.0682元 | 1.1957元 |
| 2026-03-31 | 1.0685元 | 1.1960元 |
| 2026-03-30 | 1.0685元 | 1.1960元 |
| 2026-03-27 | 1.0679元 | 1.1954元 |
| 2026-03-26 | 1.0675元 | 1.1950元 |
| 2026-03-25 | 1.0675元 | 1.1950元 |
| 2026-03-24 | 1.0675元 | 1.1950元 |
| 2026-03-23 | 1.0675元 | 1.1950元 |
| 2026-03-20 | 1.0675元 | 1.1950元 |
| 2026-03-19 | 1.0674元 | 1.1949元 |
| 2026-03-18 | 1.0673元 | 1.1948元 |
| 2026-03-17 | 1.0668元 | 1.1943元 |
| 2026-03-16 | 1.0665元 | 1.1940元 |
| 2026-03-13 | 1.0667元 | 1.1942元 |
| 2026-03-12 | 1.0663元 | 1.1938元 |
| 2026-03-11 | 1.0656元 | 1.1931元 |
| 2026-03-10 | 1.0657元 | 1.1932元 |
| 2026-03-09 | 1.0655元 | 1.1930元 |
| 2026-03-06 | 1.0662元 | 1.1937元 |
| 2026-03-05 | 1.0662元 | 1.1937元 |
| 2026-03-04 | 1.0662元 | 1.1937元 |
| 2026-03-03 | 1.0655元 | 1.1930元 |
| 2026-03-02 | 1.0653元 | 1.1928元 |
| 2026-02-27 | 1.0644元 | 1.1919元 |
| 2026-02-26 | 1.0641元 | 1.1916元 |
| 2026-02-25 | 1.0646元 | 1.1921元 |
| 2026-02-24 | 1.0649元 | 1.1924元 |
| 2026-02-13 | 1.0644元 | 1.1919元 |
| 2026-02-12 | 1.0645元 | 1.1920元 |
| 2026-02-11 | 1.0642元 | 1.1917元 |
| 2026-02-10 | 1.0641元 | 1.1916元 |
| 2026-02-09 | 1.0642元 | 1.1917元 |
| 2026-02-06 | 1.0637元 | 1.1912元 |
| 2026-02-05 | 1.0632元 | 1.1907元 |
| 2026-02-04 | 1.0628元 | 1.1903元 |