华夏中债3-5年政金债指数C(007187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0738元 | 1.2113元 |
| 2026-10-13 | 1.0733元 | 1.2108元 |
| 2026-10-12 | 1.0732元 | 1.2107元 |
| 2026-10-09 | 1.0724元 | 1.2099元 |
| 2026-10-08 | 1.0721元 | 1.2096元 |
| 2026-09-30 | 1.0723元 | 1.2098元 |
| 2026-09-29 | 1.0730元 | 1.2105元 |
| 2026-09-28 | 1.0722元 | 1.2097元 |
| 2026-09-24 | 1.0719元 | 1.2094元 |
| 2026-09-23 | 1.0716元 | 1.2091元 |
| 2026-09-22 | 1.0715元 | 1.2090元 |
| 2026-09-21 | 1.0714元 | 1.2089元 |
| 2026-09-18 | 1.0713元 | 1.2088元 |
| 2026-09-17 | 1.0711元 | 1.2086元 |
| 2026-09-16 | 1.0709元 | 1.2084元 |
| 2026-09-15 | 1.0707元 | 1.2082元 |
| 2026-09-14 | 1.0705元 | 1.2080元 |
| 2026-09-11 | 1.0703元 | 1.2078元 |
| 2026-09-10 | 1.0704元 | 1.2079元 |
| 2026-09-09 | 1.0704元 | 1.2079元 |
| 2026-09-08 | 1.0704元 | 1.2079元 |
| 2026-09-07 | 1.0704元 | 1.2079元 |
| 2026-09-04 | 1.0702元 | 1.2077元 |
| 2026-09-03 | 1.0802元 | 1.2077元 |
| 2026-09-02 | 1.0798元 | 1.2073元 |
| 2026-09-01 | 1.0799元 | 1.2074元 |
| 2026-08-31 | 1.0794元 | 1.2069元 |
| 2026-08-28 | 1.0793元 | 1.2068元 |
| 2026-08-27 | 1.0792元 | 1.2067元 |
| 2026-08-26 | 1.0796元 | 1.2071元 |
| 2026-08-25 | 1.0800元 | 1.2075元 |
| 2026-08-24 | 1.0801元 | 1.2076元 |
| 2026-08-21 | 1.0798元 | 1.2073元 |
| 2026-08-20 | 1.0798元 | 1.2073元 |
| 2026-08-19 | 1.0799元 | 1.2074元 |
| 2026-08-18 | 1.0801元 | 1.2076元 |
| 2026-08-17 | 1.0798元 | 1.2073元 |
| 2026-08-14 | 1.0792元 | 1.2067元 |
| 2026-08-13 | 1.0792元 | 1.2067元 |
| 2026-08-12 | 1.0790元 | 1.2065元 |
| 2026-08-11 | 1.0789元 | 1.2064元 |
| 2026-08-10 | 1.0792元 | 1.2067元 |
| 2026-08-07 | 1.0790元 | 1.2065元 |
| 2026-08-06 | 1.0787元 | 1.2062元 |
| 2026-08-05 | 1.0785元 | 1.2060元 |
| 2026-08-04 | 1.0784元 | 1.2059元 |
| 2026-08-03 | 1.0782元 | 1.2057元 |
| 2026-07-31 | 1.0783元 | 1.2058元 |
| 2026-07-30 | 1.0780元 | 1.2055元 |
| 2026-07-29 | 1.0776元 | 1.2051元 |