华夏中债3-5年政金债指数C (007187.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0703元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3972 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数A |
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华夏中债3-5年政金债指数C(007187) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 125.26万 | 118.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 147.45万 | 139.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 230.23万 | 213.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 164.86万 | 151.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 83.54万 | 76.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 62.30万 | 58.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 46.32万 | 43.66万元 | -- |