华夏中债3-5年政金债指数C(007187) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 156.76万 | 145.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 131.83万 | 123.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 125.26万 | 118.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 147.45万 | 139.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 230.23万 | 213.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 164.86万 | 151.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 83.54万 | 76.32万元 | -- |