华夏中债3-5年政金债指数C (007187.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型指数型基金成立日期2019-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0703元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3971 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债3-5年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中债3-5年政金债指数C(007187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |