万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8952元 (2025-12-12) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率500.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (7775 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
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万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-12-11 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-12-10 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-09 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-05 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-04 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-03 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-12-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-01 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-11-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-11-27 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-11-26 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-11-25 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-11-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-11-21 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-11-20 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-11-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-11-18 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-11-17 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-11-14 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-11-13 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-11-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-11 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-11-07 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-11-06 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-05 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-11-04 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-11-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-10-31 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-10-30 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-10-29 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-10-28 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-10-27 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-10-24 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-10-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-10-22 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-10-21 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-10-20 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-10-17 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-10-16 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-10-15 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-10-14 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-10-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-10-10 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-10-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-09-30 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-09-29 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-09-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |