万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7475元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-07) 持仓换手率196.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (8554 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
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万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-09-03 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-09-02 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-09-01 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-08-31 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-08-28 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-08-27 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-08-26 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-08-25 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-08-24 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-08-21 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-20 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-19 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-08-18 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-08-17 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-14 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-08-13 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-11 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-10 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-07 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-08-06 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-08-05 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-08-04 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-08-03 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-07-31 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-30 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-28 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-07-27 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-24 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-23 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-07-22 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-07-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-07-20 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-17 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-16 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-15 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-07-14 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-13 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-10 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-07-09 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-08 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-07-07 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-07-06 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-02 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-01 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-29 | 0.7860元 | 0.7860元 |