万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7475元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-07) 持仓换手率196.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (8554 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 79.53% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 79.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.38万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 30.38万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,191.90万 | 17.35% |
| 4 | 其他资产 | 363.39万 | 2.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,605.91万 | 12.71% |
| 建筑业 | 4.30万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,918.07万 | 15.19% |
| 工业 | 1,802.62万 | 14.27% |
| 材料 | 1,139.61万 | 9.02% |
| 可选消费品 | 1,046.92万 | 8.29% |
| 能源 | 515.83万 | 4.08% |
| 医疗保健 | 505.46万 | 4.00% |
| 必需消费品 | 476.38万 | 3.77% |
| 金融 | 414.12万 | 3.28% |
| 通信服务 | 353.44万 | 2.80% |
| 房地产 | 262.94万 | 2.08% |
加载中......