万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8665元 (2025-12-16) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率500.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% (7808 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
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万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 89.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,080.73万 | 10.86% |
| 3 | 其他资产 | 17.38万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,355.59万 | 7.08% |
| 建筑业 | 7.52万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.93%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5,284.21万 | 27.58% |
| 可选消费品 | 2,997.97万 | 15.65% |
| 信息技术 | 2,167.45万 | 11.31% |
| 工业 | 1,966.15万 | 10.26% |
| 通信服务 | 1,920.73万 | 10.03% |
| 必需消费品 | 619.00万 | 3.23% |
| 房地产 | 554.87万 | 2.90% |
| 医疗保健 | 186.32万 | 0.97% |
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