万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7986元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率368.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (8527 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
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万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 86.77% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 86.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.29万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 30.29万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,833.13万 | 12.97% |
| 4 | 其他资产 | 5.89万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,237.16万 | 8.76% |
| 租赁和商务服务业 | 281.52万 | 1.99% |
| 建筑业 | 5.94万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.98%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,081.41万 | 21.81% |
| 可选消费品 | 2,226.70万 | 15.76% |
| 材料 | 1,311.59万 | 9.28% |
| 通信服务 | 1,058.26万 | 7.49% |
| 信息技术 | 890.76万 | 6.30% |
| 能源 | 815.23万 | 5.77% |
| 必需消费品 | 500.46万 | 3.54% |
| 房地产 | 316.19万 | 2.24% |
| 金融 | 272.96万 | 1.93% |
| 医疗保健 | 262.85万 | 1.86% |
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