万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7871元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率368.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (8506 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
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万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-05-20 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-19 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-05-18 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-05-15 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-13 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-05-12 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-11 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-05-08 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-07 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-06 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-04-30 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-04-29 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-04-28 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-27 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-04-24 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-04-23 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-04-22 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-04-21 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-04-20 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-04-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-04-16 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-15 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-14 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-04-13 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-10 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-09 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-04-08 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-04-07 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-03 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-04-02 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-01 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-03-31 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-03-30 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-03-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-03-26 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-24 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-03-23 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-03-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-03-19 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-18 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-03-17 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-16 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-03-13 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-12 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-03-11 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-10 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-09 | 0.8518元 | 0.8518元 |