万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7722元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率368.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8467 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
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万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-07-09 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-08 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-07-07 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-07-06 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-02 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-01 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-29 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-06-26 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-25 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-24 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-06-23 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-06-18 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-17 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-06-16 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-15 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-06-12 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-06-11 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-06-10 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-09 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-06-08 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-05 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-06-04 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-06-03 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-06-02 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-06-01 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-05-29 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-28 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-27 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-05-26 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-05-25 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-05-22 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-21 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-05-20 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-19 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-05-18 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-05-15 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-13 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-05-12 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-11 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-05-08 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-07 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-06 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-04-30 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-04-29 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-04-28 | 0.8142元 | 0.8142元 |