万家沪港深蓝筹混合A (007182.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7917元 (2026-03-30) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率500.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (8231 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C |
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万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-03-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-03-26 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-24 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-03-23 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-03-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-03-19 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-18 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-03-17 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-16 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-03-13 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-12 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-03-11 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-10 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-09 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-03-06 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-03-05 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-03-04 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-02 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-02-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-02-26 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-02-25 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-02-24 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-02-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-02-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-02-11 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-02-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-02-09 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-02-06 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-02-05 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-02-04 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-02-03 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-02-02 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-30 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-01-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-27 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-01-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-01-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-01-21 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-20 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-01-19 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-16 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-01-15 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-01-14 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-01-13 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-01-12 | 0.9395元 | 0.9395元 |