万家沪港深蓝筹混合A
(007182.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模1.49亿元 (2025-12-31) 基金净值0.7890元 (2026-03-31) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率368.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (8264 / 9082)
相关基金: 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

万家沪港深蓝筹混合A.(007182) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
万家沪港深蓝筹混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.89元1.49亿1.67亿元--
2025-09-300.94元1.65亿1.76亿元--
2025-06-300.72元1.48亿2.05亿元--
2025-03-310.66元1.44亿2.17亿元--
2024-12-310.58元1.63亿2.82亿元--
2024-09-300.61元2.11亿3.45亿元--
2024-06-300.60元2.24亿3.72亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。