华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0414元 (2025-12-26) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3760 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债C 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 56.42亿 | 54.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 60.09亿 | 57.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 60.35亿 | 58.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 83.69亿 | 79.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 71.62亿 | 69.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 79.68亿 | 76.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 95.30亿 | 91.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 140.13亿 | 134.13亿元 | -- |