华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0549元 (2026-07-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3768 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债C 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0549元 | 1.2071元 |
| 2026-07-13 | 1.0548元 | 1.2070元 |
| 2026-07-10 | 1.0550元 | 1.2072元 |
| 2026-07-09 | 1.0550元 | 1.2072元 |
| 2026-07-08 | 1.0550元 | 1.2072元 |
| 2026-07-07 | 1.0549元 | 1.2071元 |
| 2026-07-06 | 1.0549元 | 1.2071元 |
| 2026-07-03 | 1.0545元 | 1.2067元 |
| 2026-07-02 | 1.0545元 | 1.2067元 |
| 2026-07-01 | 1.0544元 | 1.2066元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.2073元 |
| 2026-06-29 | 1.0558元 | 1.2080元 |
| 2026-06-26 | 1.0548元 | 1.2070元 |
| 2026-06-25 | 1.0546元 | 1.2068元 |
| 2026-06-24 | 1.0540元 | 1.2062元 |
| 2026-06-23 | 1.0539元 | 1.2061元 |
| 2026-06-22 | 1.0542元 | 1.2064元 |
| 2026-06-18 | 1.0542元 | 1.2064元 |
| 2026-06-17 | 1.0539元 | 1.2061元 |
| 2026-06-16 | 1.0534元 | 1.2056元 |
| 2026-06-15 | 1.0526元 | 1.2048元 |
| 2026-06-12 | 1.0526元 | 1.2048元 |
| 2026-06-11 | 1.0523元 | 1.2045元 |
| 2026-06-10 | 1.0527元 | 1.2049元 |
| 2026-06-09 | 1.0532元 | 1.2054元 |
| 2026-06-08 | 1.0537元 | 1.2059元 |
| 2026-06-05 | 1.0541元 | 1.2063元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.2067元 |
| 2026-06-03 | 1.0541元 | 1.2063元 |
| 2026-06-02 | 1.0544元 | 1.2066元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.2067元 |
| 2026-05-29 | 1.0541元 | 1.2063元 |
| 2026-05-28 | 1.0539元 | 1.2061元 |
| 2026-05-27 | 1.0537元 | 1.2059元 |
| 2026-05-26 | 1.0527元 | 1.2049元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.2043元 |
| 2026-05-22 | 1.0517元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.0519元 | 1.2041元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.2042元 |
| 2026-05-19 | 1.0520元 | 1.2042元 |
| 2026-05-18 | 1.0516元 | 1.2038元 |
| 2026-05-15 | 1.0513元 | 1.2035元 |
| 2026-05-14 | 1.0513元 | 1.2035元 |
| 2026-05-13 | 1.0514元 | 1.2036元 |
| 2026-05-12 | 1.0511元 | 1.2033元 |
| 2026-05-11 | 1.0508元 | 1.2030元 |
| 2026-05-08 | 1.0503元 | 1.2025元 |
| 2026-05-07 | 1.0501元 | 1.2023元 |
| 2026-05-06 | 1.0499元 | 1.2021元 |
| 2026-04-30 | 1.0505元 | 1.2027元 |