华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0401元 (2025-12-12) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3721 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债C 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0401元 | 1.1923元 |
| 2025-12-11 | 1.0407元 | 1.1929元 |
| 2025-12-10 | 1.0403元 | 1.1925元 |
| 2025-12-09 | 1.0401元 | 1.1923元 |
| 2025-12-08 | 1.0398元 | 1.1920元 |
| 2025-12-05 | 1.0396元 | 1.1918元 |
| 2025-12-04 | 1.0393元 | 1.1915元 |
| 2025-12-03 | 1.0400元 | 1.1922元 |
| 2025-12-02 | 1.0402元 | 1.1924元 |
| 2025-12-01 | 1.0403元 | 1.1925元 |
| 2025-11-28 | 1.0401元 | 1.1923元 |
| 2025-11-27 | 1.0398元 | 1.1920元 |
| 2025-11-26 | 1.0400元 | 1.1922元 |
| 2025-11-25 | 1.0403元 | 1.1925元 |
| 2025-11-24 | 1.0404元 | 1.1926元 |
| 2025-11-21 | 1.0403元 | 1.1925元 |
| 2025-11-20 | 1.0403元 | 1.1925元 |
| 2025-11-19 | 1.0403元 | 1.1925元 |
| 2025-11-18 | 1.0405元 | 1.1927元 |
| 2025-11-17 | 1.0404元 | 1.1926元 |
| 2025-11-14 | 1.0401元 | 1.1923元 |
| 2025-11-13 | 1.0401元 | 1.1923元 |
| 2025-11-12 | 1.0402元 | 1.1924元 |
| 2025-11-11 | 1.0399元 | 1.1921元 |
| 2025-11-10 | 1.0399元 | 1.1921元 |
| 2025-11-07 | 1.0396元 | 1.1918元 |
| 2025-11-06 | 1.0398元 | 1.1920元 |
| 2025-11-05 | 1.0403元 | 1.1925元 |
| 2025-11-04 | 1.0402元 | 1.1924元 |
| 2025-11-03 | 1.0403元 | 1.1925元 |
| 2025-10-31 | 1.0402元 | 1.1924元 |
| 2025-10-30 | 1.0396元 | 1.1918元 |
| 2025-10-29 | 1.0391元 | 1.1913元 |
| 2025-10-28 | 1.0389元 | 1.1911元 |
| 2025-10-27 | 1.0381元 | 1.1903元 |
| 2025-10-24 | 1.0378元 | 1.1900元 |
| 2025-10-23 | 1.0380元 | 1.1902元 |
| 2025-10-22 | 1.0381元 | 1.1903元 |
| 2025-10-21 | 1.0380元 | 1.1902元 |
| 2025-10-20 | 1.0377元 | 1.1899元 |
| 2025-10-17 | 1.0379元 | 1.1901元 |
| 2025-10-16 | 1.0375元 | 1.1897元 |
| 2025-10-15 | 1.0373元 | 1.1895元 |
| 2025-10-14 | 1.0373元 | 1.1895元 |
| 2025-10-13 | 1.0375元 | 1.1897元 |
| 2025-10-10 | 1.0373元 | 1.1895元 |
| 2025-10-09 | 1.0373元 | 1.1895元 |
| 2025-09-30 | 1.0369元 | 1.1891元 |
| 2025-09-29 | 1.0366元 | 1.1888元 |
| 2025-09-26 | 1.0365元 | 1.1887元 |