华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0471元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3732 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债C 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0471元 | 1.2102元 |
| 2026-08-28 | 1.0468元 | 1.2099元 |
| 2026-08-27 | 1.0468元 | 1.2099元 |
| 2026-08-26 | 1.0473元 | 1.2104元 |
| 2026-08-25 | 1.0476元 | 1.2107元 |
| 2026-08-24 | 1.0477元 | 1.2108元 |
| 2026-08-21 | 1.0473元 | 1.2104元 |
| 2026-08-20 | 1.0473元 | 1.2104元 |
| 2026-08-19 | 1.0474元 | 1.2105元 |
| 2026-08-18 | 1.0479元 | 1.2110元 |
| 2026-08-17 | 1.0474元 | 1.2105元 |
| 2026-08-14 | 1.0472元 | 1.2103元 |
| 2026-08-13 | 1.0471元 | 1.2102元 |
| 2026-08-12 | 1.0467元 | 1.2098元 |
| 2026-08-11 | 1.0466元 | 1.2097元 |
| 2026-08-10 | 1.0471元 | 1.2102元 |
| 2026-08-07 | 1.0465元 | 1.2096元 |
| 2026-08-06 | 1.0461元 | 1.2092元 |
| 2026-08-05 | 1.0460元 | 1.2091元 |
| 2026-08-04 | 1.0461元 | 1.2092元 |
| 2026-08-03 | 1.0458元 | 1.2089元 |
| 2026-07-31 | 1.0458元 | 1.2089元 |
| 2026-07-30 | 1.0563元 | 1.2085元 |
| 2026-07-29 | 1.0556元 | 1.2078元 |
| 2026-07-28 | 1.0557元 | 1.2079元 |
| 2026-07-27 | 1.0557元 | 1.2079元 |
| 2026-07-24 | 1.0558元 | 1.2080元 |
| 2026-07-23 | 1.0556元 | 1.2078元 |
| 2026-07-22 | 1.0557元 | 1.2079元 |
| 2026-07-21 | 1.0551元 | 1.2073元 |
| 2026-07-20 | 1.0550元 | 1.2072元 |
| 2026-07-17 | 1.0551元 | 1.2073元 |
| 2026-07-16 | 1.0549元 | 1.2071元 |
| 2026-07-15 | 1.0550元 | 1.2072元 |
| 2026-07-14 | 1.0549元 | 1.2071元 |
| 2026-07-13 | 1.0548元 | 1.2070元 |
| 2026-07-10 | 1.0550元 | 1.2072元 |
| 2026-07-09 | 1.0550元 | 1.2072元 |
| 2026-07-08 | 1.0550元 | 1.2072元 |
| 2026-07-07 | 1.0549元 | 1.2071元 |
| 2026-07-06 | 1.0549元 | 1.2071元 |
| 2026-07-03 | 1.0545元 | 1.2067元 |
| 2026-07-02 | 1.0545元 | 1.2067元 |
| 2026-07-01 | 1.0544元 | 1.2066元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.2073元 |
| 2026-06-29 | 1.0558元 | 1.2080元 |
| 2026-06-26 | 1.0548元 | 1.2070元 |
| 2026-06-25 | 1.0546元 | 1.2068元 |
| 2026-06-24 | 1.0540元 | 1.2062元 |
| 2026-06-23 | 1.0539元 | 1.2061元 |