华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0399元 (2025-12-16) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3680 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债C 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.08亿 | 92.06% |
| (其中) 债券 | 52.08亿 | 92.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.44亿 | 7.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 500.77万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 9,385.00 | 0.0002% |
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