华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0468元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3742 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债C 、华安中债1-3年政策金融债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.77亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 45.77亿 | 99.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,109.26万 | 0.46% |
| 3 | 其他资产 | 928.76万 | 0.20% |
加载中......