华安安和债券A(007167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-04 | 1.0413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-03 | 1.0411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-02 | 1.0410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-01 | 1.0407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-29 | 1.0403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-28 | 1.0399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-27 | 1.0395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-25 | 1.0386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-22 | 1.0383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-21 | 1.0382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-20 | 1.0381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-19 | 1.0377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-18 | 1.0374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-15 | 1.0370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-13 | 1.0366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-12 | 1.0362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-08 | 1.0357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-06 | 1.0354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-30 | 1.0355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-29 | 1.0355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-27 | 1.0348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-24 | 1.0351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-23 | 1.0354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-22 | 1.0356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-21 | 1.0352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-20 | 1.0349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-17 | 1.0344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-16 | 1.0342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-15 | 1.0341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-14 | 1.0340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-10 | 1.0333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-09 | 1.0330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-08 | 1.0329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-07 | 1.0326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-03 | 1.0319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-02 | 1.0314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-01 | 1.0312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-30 | 1.0308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-27 | 1.0303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-26 | 1.0301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-25 | 1.0300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-24 | 1.0298元 | 1.2298元 |