华安安和债券A(007167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-22 | 1.0234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-21 | 1.0232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-20 | 1.0229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-19 | 1.0228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-16 | 1.0226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-15 | 1.0224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-14 | 1.0222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-13 | 1.0221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-12 | 1.0220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-09 | 1.0218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-08 | 1.0217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-07 | 1.0216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-06 | 1.0215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-05 | 1.0215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-31 | 1.0212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-30 | 1.0211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-29 | 1.0210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-26 | 1.0211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-25 | 1.0210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-24 | 1.0207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-22 | 1.0207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-18 | 1.0203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-17 | 1.0202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-16 | 1.0201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-15 | 1.0201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-12 | 1.0201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-11 | 1.0202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-10 | 1.0194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-09 | 1.0193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-08 | 1.0192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-05 | 1.0191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-04 | 1.0190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-03 | 1.0192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-02 | 1.0193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-01 | 1.0196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-28 | 1.0197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-27 | 1.0195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-26 | 1.0197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-25 | 1.0200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-24 | 1.0205元 | 1.2205元 |
| 2025-11-21 | 1.0203元 | 1.2203元 |
| 2025-11-20 | 1.0206元 | 1.2206元 |
| 2025-11-19 | 1.0208元 | 1.2208元 |
| 2025-11-18 | 1.0210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-17 | 1.0210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-14 | 1.0208元 | 1.2208元 |
| 2025-11-13 | 1.0209元 | 1.2209元 |