华安安和债券A(007167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-30 | 1.0308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-27 | 1.0303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-26 | 1.0301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-25 | 1.0300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-24 | 1.0298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-23 | 1.0295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-20 | 1.0294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-19 | 1.0293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-18 | 1.0290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-17 | 1.0287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-16 | 1.0285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-13 | 1.0285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-12 | 1.0284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-11 | 1.0284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-10 | 1.0283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-09 | 1.0282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-06 | 1.0284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-05 | 1.0281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-04 | 1.0279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-03 | 1.0277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-02 | 1.0275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-27 | 1.0270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-26 | 1.0269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-25 | 1.0272元 | 1.2272元 |
| 2026-02-24 | 1.0273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-13 | 1.0265元 | 1.2265元 |
| 2026-02-12 | 1.0264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-11 | 1.0261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-10 | 1.0258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-09 | 1.0255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.2251元 |
| 2026-02-05 | 1.0248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-04 | 1.0246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-03 | 1.0245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-02 | 1.0245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-30 | 1.0243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-29 | 1.0242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-28 | 1.0240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-27 | 1.0240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-26 | 1.0239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-23 | 1.0236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-22 | 1.0234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-21 | 1.0232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-20 | 1.0229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-19 | 1.0228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-16 | 1.0226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-15 | 1.0224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-14 | 1.0222元 | 1.2222元 |