华安安和债券A(007167) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5.03亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.10亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.34亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.34亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.28亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.36亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.36亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 11.18亿 | 10.96亿元 | -- |