华安安和债券A(007167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-09 | 1.0422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-08 | 1.0421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-07 | 1.0420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-06 | 1.0419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-03 | 1.0415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-02 | 1.0414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-01 | 1.0412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-30 | 1.0418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-29 | 1.0418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-25 | 1.0413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-24 | 1.0409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-22 | 1.0410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-18 | 1.0409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-17 | 1.0405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-16 | 1.0401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-15 | 1.0397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-12 | 1.0394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-11 | 1.0395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-10 | 1.0403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-09 | 1.0406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-08 | 1.0410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-05 | 1.0413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-04 | 1.0413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-03 | 1.0411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-02 | 1.0410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-01 | 1.0407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-29 | 1.0403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-28 | 1.0399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-27 | 1.0395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-25 | 1.0386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-22 | 1.0383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-21 | 1.0382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-20 | 1.0381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-19 | 1.0377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-18 | 1.0374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-15 | 1.0370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-13 | 1.0366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-12 | 1.0362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-08 | 1.0357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-06 | 1.0354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-30 | 1.0355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-29 | 1.0355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.2351元 |