华夏中债1-3年政金债指数C (007166.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-04-02) 基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3681 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数A |
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华夏中债1-3年政金债指数C(007166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0729元 | 1.2023元 |
| 2026-04-02 | 1.0726元 | 1.2020元 |
| 2026-04-01 | 1.0725元 | 1.2019元 |
| 2026-03-31 | 1.0728元 | 1.2022元 |
| 2026-03-30 | 1.0730元 | 1.2024元 |
| 2026-03-27 | 1.0722元 | 1.2016元 |
| 2026-03-26 | 1.0719元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.0719元 | 1.2013元 |
| 2026-03-24 | 1.0718元 | 1.2012元 |
| 2026-03-23 | 1.0716元 | 1.2010元 |
| 2026-03-20 | 1.0715元 | 1.2009元 |
| 2026-03-19 | 1.0714元 | 1.2008元 |
| 2026-03-18 | 1.0716元 | 1.2010元 |
| 2026-03-17 | 1.0710元 | 1.2004元 |
| 2026-03-16 | 1.0707元 | 1.2001元 |
| 2026-03-13 | 1.0709元 | 1.2003元 |
| 2026-03-12 | 1.0708元 | 1.2002元 |
| 2026-03-11 | 1.0703元 | 1.1997元 |
| 2026-03-10 | 1.0703元 | 1.1997元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.1996元 |
| 2026-03-06 | 1.0706元 | 1.2000元 |
| 2026-03-05 | 1.0706元 | 1.2000元 |
| 2026-03-04 | 1.0707元 | 1.2001元 |
| 2026-03-03 | 1.0702元 | 1.1996元 |
| 2026-03-02 | 1.0700元 | 1.1994元 |
| 2026-02-27 | 1.0694元 | 1.1988元 |
| 2026-02-26 | 1.0692元 | 1.1986元 |
| 2026-02-25 | 1.0695元 | 1.1989元 |
| 2026-02-24 | 1.0697元 | 1.1991元 |
| 2026-02-13 | 1.0692元 | 1.1986元 |
| 2026-02-12 | 1.0692元 | 1.1986元 |
| 2026-02-11 | 1.0690元 | 1.1984元 |
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.1984元 |
| 2026-02-09 | 1.0691元 | 1.1985元 |
| 2026-02-06 | 1.0687元 | 1.1981元 |
| 2026-02-05 | 1.0684元 | 1.1978元 |
| 2026-02-04 | 1.0681元 | 1.1975元 |
| 2026-02-03 | 1.0680元 | 1.1974元 |
| 2026-02-02 | 1.0680元 | 1.1974元 |
| 2026-01-30 | 1.0679元 | 1.1973元 |
| 2026-01-29 | 1.0678元 | 1.1972元 |
| 2026-01-28 | 1.0677元 | 1.1971元 |
| 2026-01-27 | 1.0675元 | 1.1969元 |
| 2026-01-26 | 1.0676元 | 1.1970元 |
| 2026-01-23 | 1.0675元 | 1.1969元 |
| 2026-01-22 | 1.0671元 | 1.1965元 |
| 2026-01-21 | 1.0673元 | 1.1967元 |
| 2026-01-20 | 1.0672元 | 1.1966元 |
| 2026-01-19 | 1.0671元 | 1.1965元 |
| 2026-01-16 | 1.0670元 | 1.1964元 |