华夏中债1-3年政金债指数C (007166.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0766元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3832 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数(007165) |
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华夏中债1-3年政金债指数C(007166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0766元 | 1.2060元 |
| 2026-05-13 | 1.0768元 | 1.2062元 |
| 2026-05-12 | 1.0766元 | 1.2060元 |
| 2026-05-11 | 1.0762元 | 1.2056元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.2050元 |
| 2026-05-07 | 1.0754元 | 1.2048元 |
| 2026-05-06 | 1.0751元 | 1.2045元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.2051元 |
| 2026-04-29 | 1.0760元 | 1.2054元 |
| 2026-04-28 | 1.0753元 | 1.2047元 |
| 2026-04-27 | 1.0749元 | 1.2043元 |
| 2026-04-24 | 1.0754元 | 1.2048元 |
| 2026-04-23 | 1.0759元 | 1.2053元 |
| 2026-04-22 | 1.0763元 | 1.2057元 |
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.2053元 |
| 2026-04-20 | 1.0755元 | 1.2049元 |
| 2026-04-17 | 1.0755元 | 1.2049元 |
| 2026-04-16 | 1.0746元 | 1.2040元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.2039元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.2036元 |
| 2026-04-13 | 1.0742元 | 1.2036元 |
| 2026-04-10 | 1.0736元 | 1.2030元 |
| 2026-04-09 | 1.0731元 | 1.2025元 |
| 2026-04-08 | 1.0734元 | 1.2028元 |
| 2026-04-07 | 1.0732元 | 1.2026元 |
| 2026-04-03 | 1.0729元 | 1.2023元 |
| 2026-04-02 | 1.0726元 | 1.2020元 |
| 2026-04-01 | 1.0725元 | 1.2019元 |
| 2026-03-31 | 1.0728元 | 1.2022元 |
| 2026-03-30 | 1.0730元 | 1.2024元 |
| 2026-03-27 | 1.0722元 | 1.2016元 |
| 2026-03-26 | 1.0719元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.0719元 | 1.2013元 |
| 2026-03-24 | 1.0718元 | 1.2012元 |
| 2026-03-23 | 1.0716元 | 1.2010元 |
| 2026-03-20 | 1.0715元 | 1.2009元 |
| 2026-03-19 | 1.0714元 | 1.2008元 |
| 2026-03-18 | 1.0716元 | 1.2010元 |
| 2026-03-17 | 1.0710元 | 1.2004元 |
| 2026-03-16 | 1.0707元 | 1.2001元 |
| 2026-03-13 | 1.0709元 | 1.2003元 |
| 2026-03-12 | 1.0708元 | 1.2002元 |
| 2026-03-11 | 1.0703元 | 1.1997元 |
| 2026-03-10 | 1.0703元 | 1.1997元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.1996元 |
| 2026-03-06 | 1.0706元 | 1.2000元 |
| 2026-03-05 | 1.0706元 | 1.2000元 |
| 2026-03-04 | 1.0707元 | 1.2001元 |
| 2026-03-03 | 1.0702元 | 1.1996元 |
| 2026-03-02 | 1.0700元 | 1.1994元 |