华夏中债1-3年政金债指数C(007166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0949元 | 1.2243元 |
| 2026-10-15 | 1.0938元 | 1.2232元 |
| 2026-10-14 | 1.0940元 | 1.2234元 |
| 2026-10-13 | 1.0929元 | 1.2223元 |
| 2026-10-12 | 1.0926元 | 1.2220元 |
| 2026-10-09 | 1.0911元 | 1.2205元 |
| 2026-10-08 | 1.0903元 | 1.2197元 |
| 2026-09-30 | 1.0905元 | 1.2199元 |
| 2026-09-29 | 1.0922元 | 1.2216元 |
| 2026-09-28 | 1.0907元 | 1.2201元 |
| 2026-09-24 | 1.0910元 | 1.2204元 |
| 2026-09-23 | 1.0899元 | 1.2193元 |
| 2026-09-22 | 1.0899元 | 1.2193元 |
| 2026-09-21 | 1.0893元 | 1.2187元 |
| 2026-09-18 | 1.0889元 | 1.2183元 |
| 2026-09-17 | 1.0881元 | 1.2175元 |
| 2026-09-16 | 1.0881元 | 1.2175元 |
| 2026-09-15 | 1.0878元 | 1.2172元 |
| 2026-09-14 | 1.0875元 | 1.2169元 |
| 2026-09-11 | 1.0875元 | 1.2169元 |
| 2026-09-10 | 1.0879元 | 1.2173元 |
| 2026-09-09 | 1.0880元 | 1.2174元 |
| 2026-09-08 | 1.0881元 | 1.2175元 |
| 2026-09-07 | 1.0882元 | 1.2176元 |
| 2026-09-04 | 1.0879元 | 1.2173元 |
| 2026-09-03 | 1.0878元 | 1.2172元 |
| 2026-09-02 | 1.0870元 | 1.2164元 |
| 2026-09-01 | 1.0872元 | 1.2166元 |
| 2026-08-31 | 1.0864元 | 1.2158元 |
| 2026-08-28 | 1.0859元 | 1.2153元 |
| 2026-08-27 | 1.0860元 | 1.2154元 |
| 2026-08-26 | 1.0869元 | 1.2163元 |
| 2026-08-25 | 1.0873元 | 1.2167元 |
| 2026-08-24 | 1.0876元 | 1.2170元 |
| 2026-08-21 | 1.0868元 | 1.2162元 |
| 2026-08-20 | 1.0869元 | 1.2163元 |
| 2026-08-19 | 1.0872元 | 1.2166元 |
| 2026-08-18 | 1.0880元 | 1.2174元 |
| 2026-08-17 | 1.0873元 | 1.2167元 |
| 2026-08-14 | 1.0871元 | 1.2165元 |
| 2026-08-13 | 1.0870元 | 1.2164元 |
| 2026-08-12 | 1.0864元 | 1.2158元 |
| 2026-08-11 | 1.0864元 | 1.2158元 |
| 2026-08-10 | 1.0872元 | 1.2166元 |
| 2026-08-07 | 1.0861元 | 1.2155元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.2147元 |
| 2026-08-05 | 1.0850元 | 1.2144元 |
| 2026-08-04 | 1.0852元 | 1.2146元 |
| 2026-08-03 | 1.0847元 | 1.2141元 |
| 2026-07-31 | 1.0846元 | 1.2140元 |