华夏中债1-3年政金债指数C(007166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0868元 | 1.2162元 |
| 2026-08-20 | 1.0869元 | 1.2163元 |
| 2026-08-19 | 1.0872元 | 1.2166元 |
| 2026-08-18 | 1.0880元 | 1.2174元 |
| 2026-08-17 | 1.0873元 | 1.2167元 |
| 2026-08-14 | 1.0871元 | 1.2165元 |
| 2026-08-13 | 1.0870元 | 1.2164元 |
| 2026-08-12 | 1.0864元 | 1.2158元 |
| 2026-08-11 | 1.0864元 | 1.2158元 |
| 2026-08-10 | 1.0872元 | 1.2166元 |
| 2026-08-07 | 1.0861元 | 1.2155元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.2147元 |
| 2026-08-05 | 1.0850元 | 1.2144元 |
| 2026-08-04 | 1.0852元 | 1.2146元 |
| 2026-08-03 | 1.0847元 | 1.2141元 |
| 2026-07-31 | 1.0846元 | 1.2140元 |
| 2026-07-30 | 1.0842元 | 1.2136元 |
| 2026-07-29 | 1.0829元 | 1.2123元 |
| 2026-07-28 | 1.0829元 | 1.2123元 |
| 2026-07-27 | 1.0832元 | 1.2126元 |
| 2026-07-24 | 1.0834元 | 1.2128元 |
| 2026-07-23 | 1.0830元 | 1.2124元 |
| 2026-07-22 | 1.0831元 | 1.2125元 |
| 2026-07-21 | 1.0816元 | 1.2110元 |
| 2026-07-20 | 1.0815元 | 1.2109元 |
| 2026-07-17 | 1.0818元 | 1.2112元 |
| 2026-07-16 | 1.0811元 | 1.2105元 |
| 2026-07-15 | 1.0815元 | 1.2109元 |
| 2026-07-14 | 1.0813元 | 1.2107元 |
| 2026-07-13 | 1.0811元 | 1.2105元 |
| 2026-07-10 | 1.0816元 | 1.2110元 |
| 2026-07-09 | 1.0815元 | 1.2109元 |
| 2026-07-08 | 1.0815元 | 1.2109元 |
| 2026-07-07 | 1.0810元 | 1.2104元 |
| 2026-07-06 | 1.0807元 | 1.2101元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.2091元 |
| 2026-07-02 | 1.0801元 | 1.2095元 |
| 2026-07-01 | 1.0799元 | 1.2093元 |
| 2026-06-30 | 1.0810元 | 1.2104元 |
| 2026-06-29 | 1.0822元 | 1.2116元 |
| 2026-06-26 | 1.0810元 | 1.2104元 |
| 2026-06-25 | 1.0807元 | 1.2101元 |
| 2026-06-24 | 1.0797元 | 1.2091元 |
| 2026-06-23 | 1.0797元 | 1.2091元 |
| 2026-06-22 | 1.0802元 | 1.2096元 |
| 2026-06-18 | 1.0803元 | 1.2097元 |
| 2026-06-17 | 1.0800元 | 1.2094元 |
| 2026-06-16 | 1.0793元 | 1.2087元 |
| 2026-06-15 | 1.0782元 | 1.2076元 |
| 2026-06-12 | 1.0781元 | 1.2075元 |