华夏中债1-3年政金债指数C (007166.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0729元 (2026-04-03) 基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3687 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数A |
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华夏中债1-3年政金债指数C(007166) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.01 元 | 667.50万 | 6.68万元 | 0.93% | 1.03% |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.001 元 | 1,628.93万 | 1.63万元 | 0.09% | |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0001 元 | 1,914.77万 | 1,914.77元 | 0.009% | 0.03% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0001 元 | 1,643.24万 | 1,643.24元 | 0.010% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0001 元 | 240.21万 | 240.21元 | 0.010% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0001 元 | 489.00万 | 489.00元 | 0.010% | 0.69% |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.007 元 | 1,343.76万 | 9.41万元 | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |