南方恒庆一年定开债券(007161) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 399.83万 | 383.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,485.59万 | 3,345.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 46.64亿 | 45.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 46.51亿 | 45.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 46.40亿 | 45.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 46.30亿 | 45.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.39亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.91亿 | 79.83亿元 | -- |