南方恒庆一年定开债券 (007161.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理黄河基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模399.83万元 (2026-03-31) 基金净值1.0005元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6608 / 7329)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方恒庆一年定开债券(007161) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	银行存款及结算备付金	431.87万	99.99%
2	其他资产	299.00	0.007%

加载中......