南方恒庆一年A(007161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-20 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-19 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-16 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-15 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-14 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-13 | 1.0428元 | 1.1385元 |
| 2026-01-12 | 1.0428元 | 1.1385元 |
| 2026-01-09 | 1.0428元 | 1.1385元 |
| 2026-01-08 | 1.0428元 | 1.1385元 |
| 2026-01-07 | 1.0429元 | 1.1386元 |
| 2026-01-06 | 1.0426元 | 1.1383元 |
| 2026-01-05 | 1.0422元 | 1.1379元 |
| 2025-12-31 | 1.0420元 | 1.1377元 |
| 2025-12-30 | 1.0420元 | 1.1377元 |
| 2025-12-29 | 1.0549元 | 1.1376元 |
| 2025-12-26 | 1.0451元 | 1.1278元 |
| 2025-12-25 | 1.0404元 | 1.1231元 |
| 2025-12-24 | 1.0404元 | 1.1231元 |
| 2025-12-23 | 1.0403元 | 1.1230元 |
| 2025-12-22 | 1.0403元 | 1.1230元 |
| 2025-12-19 | 1.0402元 | 1.1229元 |
| 2025-12-18 | 1.0402元 | 1.1229元 |
| 2025-12-17 | 1.0401元 | 1.1228元 |
| 2025-12-16 | 1.0401元 | 1.1228元 |
| 2025-12-15 | 1.0401元 | 1.1228元 |
| 2025-12-12 | 1.0399元 | 1.1226元 |
| 2025-12-11 | 1.0397元 | 1.1224元 |
| 2025-12-10 | 1.0397元 | 1.1224元 |
| 2025-12-09 | 1.0397元 | 1.1224元 |
| 2025-12-08 | 1.0396元 | 1.1223元 |
| 2025-12-05 | 1.0395元 | 1.1222元 |
| 2025-12-04 | 1.0388元 | 1.1215元 |
| 2025-12-03 | 1.0388元 | 1.1215元 |
| 2025-12-02 | 1.0388元 | 1.1215元 |
| 2025-12-01 | 1.0387元 | 1.1214元 |
| 2025-11-28 | 1.0384元 | 1.1211元 |
| 2025-11-27 | 1.0383元 | 1.1210元 |
| 2025-11-26 | 1.0383元 | 1.1210元 |
| 2025-11-25 | 1.0383元 | 1.1210元 |
| 2025-11-24 | 1.0382元 | 1.1209元 |
| 2025-11-21 | 1.0381元 | 1.1208元 |
| 2025-11-20 | 1.0381元 | 1.1208元 |
| 2025-11-19 | 1.0381元 | 1.1208元 |
| 2025-11-18 | 1.0381元 | 1.1208元 |
| 2025-11-17 | 1.0375元 | 1.1202元 |
| 2025-11-14 | 1.0373元 | 1.1200元 |
| 2025-11-13 | 1.0365元 | 1.1192元 |
| 2025-11-12 | 1.0365元 | 1.1192元 |
| 2025-11-11 | 1.0366元 | 1.1193元 |