南方恒庆一年定开债券(007161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0005元 | 1.0962元 |
| 2026-04-30 | 1.0003元 | 1.0960元 |
| 2026-04-29 | 1.0003元 | 1.0960元 |
| 2026-04-28 | 1.0003元 | 1.0960元 |
| 2026-04-27 | 1.0003元 | 1.0960元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0959元 |
| 2026-04-23 | 1.0002元 | 1.0959元 |
| 2026-04-22 | 1.0002元 | 1.0959元 |
| 2026-04-21 | 1.0002元 | 1.0959元 |
| 2026-04-20 | 1.0002元 | 1.0959元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0958元 |
| 2026-04-16 | 1.0001元 | 1.0958元 |
| 2026-04-15 | 1.0001元 | 1.0958元 |
| 2026-04-14 | 1.0001元 | 1.0958元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.0957元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0957元 |
| 2026-04-09 | 1.0000元 | 1.0957元 |
| 2026-04-08 | 1.0000元 | 1.0957元 |
| 2026-01-21 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-20 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-19 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-16 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-15 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-14 | 1.0427元 | 1.1384元 |
| 2026-01-13 | 1.0428元 | 1.1385元 |
| 2026-01-12 | 1.0428元 | 1.1385元 |
| 2026-01-09 | 1.0428元 | 1.1385元 |
| 2026-01-08 | 1.0428元 | 1.1385元 |
| 2026-01-07 | 1.0429元 | 1.1386元 |
| 2026-01-06 | 1.0426元 | 1.1383元 |
| 2026-01-05 | 1.0422元 | 1.1379元 |
| 2025-12-31 | 1.0420元 | 1.1377元 |
| 2025-12-30 | 1.0420元 | 1.1377元 |
| 2025-12-29 | 1.0549元 | 1.1376元 |
| 2025-12-26 | 1.0451元 | 1.1278元 |
| 2025-12-25 | 1.0404元 | 1.1231元 |
| 2025-12-24 | 1.0404元 | 1.1231元 |
| 2025-12-23 | 1.0403元 | 1.1230元 |
| 2025-12-22 | 1.0403元 | 1.1230元 |
| 2025-12-19 | 1.0402元 | 1.1229元 |
| 2025-12-18 | 1.0402元 | 1.1229元 |
| 2025-12-17 | 1.0401元 | 1.1228元 |
| 2025-12-16 | 1.0401元 | 1.1228元 |
| 2025-12-15 | 1.0401元 | 1.1228元 |
| 2025-12-12 | 1.0399元 | 1.1226元 |
| 2025-12-11 | 1.0397元 | 1.1224元 |
| 2025-12-10 | 1.0397元 | 1.1224元 |
| 2025-12-09 | 1.0397元 | 1.1224元 |
| 2025-12-08 | 1.0396元 | 1.1223元 |
| 2025-12-05 | 1.0395元 | 1.1222元 |