南方恒庆一年定开债券 (007161.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理黄河基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模399.83万元 (2026-03-31) 基金净值1.0005元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6587 / 7323)
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南方恒庆一年定开债券(007161) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-30	2025-12-30	0.013 元	45.12亿	5,864.98万元	1.23%	1.23%
2023-12-04	2023-12-04	0.0148 元	76.17亿	1.13亿元	1.46%	2.25%
2023-06-26	2023-06-26	0.008 元	76.18亿	6,094.03万元	0.79%	2.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。