南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007160.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2605元 (2026-02-05) 基金经理黄俊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (835 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-03 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-02 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-29 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-27 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-01-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-23 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-20 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-19 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-16 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-01-14 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-08 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-07 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-06 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-05 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-19 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-18 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-17 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-16 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-11 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-08 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-05 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-02 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-01 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-11-24 | 1.2479元 | 1.2479元 |