南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007160.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2550元 (2025-12-24) 基金经理黄俊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (732 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-19 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-18 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-17 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-16 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-11 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-08 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-05 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-02 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-01 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-11-24 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-21 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-11-20 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-11-19 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-17 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-14 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-11-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-11-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-07 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-11-06 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-11-05 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-11-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-03 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-10-31 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-10-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-10-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-10-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-10-24 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-10-22 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-10-20 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-10-17 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-10-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-10-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-10-13 | 1.2461元 | 1.2461元 |