南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007160.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2623元 (2026-05-18) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (855 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）(007159) 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-15 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-13 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-12 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-08 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-06 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-23 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-21 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-16 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-15 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-14 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-10 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-09 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-01 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-31 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-30 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-27 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-24 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-23 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-19 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-18 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-17 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-10 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-09 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-06 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-05 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-04 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-03 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-02 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-02-27 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-24 | 1.2658元 | 1.2658元 |