南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007160.jj ) 申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2511元 (2026-08-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (806 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-26 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-24 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-21 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-20 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-19 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-18 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-17 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-14 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-13 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-11 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-05 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-03 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-31 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-30 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-28 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-24 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-22 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-21 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-16 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-14 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-08 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-07 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-06 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-01 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-24 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-23 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-22 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |