南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007160.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2340元 (2026-07-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (871 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）(007159) 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-01 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-24 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-23 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-22 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-11 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-05 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-04 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-02 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-01 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-29 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-28 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-22 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-19 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-18 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-15 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-13 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-12 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-08 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-06 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-23 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-21 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-16 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-15 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-14 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |