南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007160.jj ) 申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2511元 (2026-08-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (802 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007160) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 918.98万 | 6.67% |
| (其中) 股票 | 918.98万 | 6.67% | |
| 2 | 基金投资 | 1.18亿 | 85.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 724.96万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 724.96万 | 5.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 57.15万 | 0.41% |
| 5 | 其他资产 | 286.91万 | 2.08% |
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