南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007160.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2550元 (2025-12-24) 基金经理黄俊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (732 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007160) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,666.31万 | 2,938.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,901.90万 | 3,172.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,483.75万 | 1,253.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,534.82万 | 1,296.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,728.61万 | 1,571.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,863.30万 | 1,697.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,925.74万 | 1,767.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,976.17万 | 1,814.00万元 | -- |