京管泰富京元一年定开债券发起(007156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0090元 | 1.1045元 |
| 2026-07-17 | 1.0087元 | 1.1042元 |
| 2026-07-10 | 1.0085元 | 1.1040元 |
| 2026-07-03 | 1.0079元 | 1.1034元 |
| 2026-06-30 | 1.0080元 | 1.1035元 |
| 2026-06-26 | 1.0077元 | 1.1032元 |
| 2026-06-18 | 1.0070元 | 1.1025元 |
| 2026-06-12 | 1.0058元 | 1.1013元 |
| 2026-06-09 | 1.0066元 | 1.1021元 |
| 2026-06-05 | 1.0158元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.0152元 | 1.1017元 |
| 2026-05-22 | 1.0140元 | 1.1005元 |
| 2026-05-15 | 1.0128元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0114元 | 1.0979元 |
| 2026-04-30 | 1.0111元 | 1.0976元 |
| 2026-04-24 | 1.0103元 | 1.0968元 |
| 2026-04-17 | 1.0091元 | 1.0956元 |
| 2026-04-10 | 1.0079元 | 1.0944元 |
| 2026-04-03 | 1.0069元 | 1.0934元 |
| 2026-03-27 | 1.0056元 | 1.0921元 |
| 2026-03-20 | 1.0046元 | 1.0911元 |
| 2026-03-13 | 1.0038元 | 1.0903元 |
| 2026-03-12 | 1.0035元 | 1.0900元 |
| 2026-03-06 | 1.0094元 | 1.0899元 |
| 2026-02-27 | 1.0083元 | 1.0888元 |
| 2026-02-13 | 1.0076元 | 1.0881元 |
| 2026-02-06 | 1.0063元 | 1.0868元 |
| 2026-02-05 | 1.0062元 | 1.0867元 |
| 2026-02-04 | 1.0062元 | 1.0867元 |
| 2026-02-03 | 1.0062元 | 1.0867元 |
| 2026-02-02 | 1.0062元 | 1.0867元 |
| 2026-01-30 | 1.0060元 | 1.0865元 |
| 2026-01-29 | 1.0060元 | 1.0865元 |
| 2026-01-28 | 1.0059元 | 1.0864元 |
| 2026-01-27 | 1.0060元 | 1.0865元 |
| 2026-01-26 | 1.0061元 | 1.0866元 |
| 2026-01-23 | 1.0058元 | 1.0863元 |
| 2026-01-22 | 1.0056元 | 1.0861元 |
| 2026-01-21 | 1.0055元 | 1.0860元 |
| 2026-01-20 | 1.0053元 | 1.0858元 |
| 2026-01-19 | 1.0052元 | 1.0857元 |
| 2026-01-16 | 1.0049元 | 1.0854元 |
| 2026-01-15 | 1.0047元 | 1.0852元 |
| 2026-01-14 | 1.0045元 | 1.0850元 |
| 2026-01-13 | 1.0045元 | 1.0850元 |
| 2026-01-12 | 1.0044元 | 1.0849元 |
| 2026-01-09 | 1.0041元 | 1.0846元 |
| 2025-12-31 | 1.0043元 | 1.0848元 |
| 2025-12-26 | 1.0042元 | 1.0847元 |
| 2025-12-19 | 1.0040元 | 1.0845元 |