京管泰富京元一年定开债券发起(007156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0076元 | 1.0881元 |
| 2026-02-06 | 1.0063元 | 1.0868元 |
| 2026-02-05 | 1.0062元 | 1.0867元 |
| 2026-02-04 | 1.0062元 | 1.0867元 |
| 2026-02-03 | 1.0062元 | 1.0867元 |
| 2026-02-02 | 1.0062元 | 1.0867元 |
| 2026-01-30 | 1.0060元 | 1.0865元 |
| 2026-01-29 | 1.0060元 | 1.0865元 |
| 2026-01-28 | 1.0059元 | 1.0864元 |
| 2026-01-27 | 1.0060元 | 1.0865元 |
| 2026-01-26 | 1.0061元 | 1.0866元 |
| 2026-01-23 | 1.0058元 | 1.0863元 |
| 2026-01-22 | 1.0056元 | 1.0861元 |
| 2026-01-21 | 1.0055元 | 1.0860元 |
| 2026-01-20 | 1.0053元 | 1.0858元 |
| 2026-01-19 | 1.0052元 | 1.0857元 |
| 2026-01-16 | 1.0049元 | 1.0854元 |
| 2026-01-15 | 1.0047元 | 1.0852元 |
| 2026-01-14 | 1.0045元 | 1.0850元 |
| 2026-01-13 | 1.0045元 | 1.0850元 |
| 2026-01-12 | 1.0044元 | 1.0849元 |
| 2026-01-09 | 1.0041元 | 1.0846元 |
| 2025-12-31 | 1.0043元 | 1.0848元 |
| 2025-12-26 | 1.0042元 | 1.0847元 |
| 2025-12-19 | 1.0040元 | 1.0845元 |
| 2025-12-12 | 1.0032元 | 1.0837元 |
| 2025-12-05 | 1.0027元 | 1.0832元 |
| 2025-12-04 | 1.0028元 | 1.0833元 |
| 2025-11-28 | 1.0076元 | 1.0841元 |
| 2025-11-21 | 1.0081元 | 1.0846元 |
| 2025-11-14 | 1.0079元 | 1.0844元 |
| 2025-11-07 | 1.0073元 | 1.0838元 |
| 2025-10-31 | 1.0071元 | 1.0836元 |
| 2025-10-24 | 1.0050元 | 1.0815元 |
| 2025-10-17 | 1.0042元 | 1.0807元 |
| 2025-10-16 | 1.0036元 | 1.0801元 |
| 2025-10-10 | 1.0051元 | 1.0781元 |
| 2025-09-30 | 1.0046元 | 1.0776元 |
| 2025-09-26 | 1.0045元 | 1.0775元 |
| 2025-09-19 | 1.0067元 | 1.0797元 |
| 2025-09-12 | 1.0061元 | 1.0791元 |
| 2025-09-05 | 1.0076元 | 1.0806元 |
| 2025-08-29 | 1.0065元 | 1.0795元 |
| 2025-08-22 | 1.0056元 | 1.0786元 |
| 2025-08-15 | 1.0070元 | 1.0800元 |
| 2025-08-12 | 1.0073元 | 1.0803元 |
| 2025-08-08 | 1.0148元 | 1.0808元 |
| 2025-08-01 | 1.0134元 | 1.0794元 |
| 2025-07-25 | 1.0113元 | 1.0773元 |
| 2025-07-18 | 1.0147元 | 1.0807元 |