京管泰富京元一年定开债券发起(007156) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 104.43亿 | 98.83% |
| (其中) 债券 | 90.47亿 | 85.62% | |
| (其中) 资产支持证券 | 13.96亿 | 13.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 1.17% |
| 3 | 其他资产 | 4.84万 | 0.0005% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 104.43亿 | 98.83% |
| (其中) 债券 | 90.47亿 | 85.62% | |
| (其中) 资产支持证券 | 13.96亿 | 13.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 1.17% |
| 3 | 其他资产 | 4.84万 | 0.0005% |