京管泰富京元一年定开债券发起(007156) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 121.89亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 107.24亿 | 87.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 14.65亿 | 11.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 0.95% |
| 3 | 其他资产 | 1.10万 | 0% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 121.89亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 107.24亿 | 87.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 14.65亿 | 11.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 0.95% |
| 3 | 其他资产 | 1.10万 | 0% |