京管泰富京元一年定开债券发起
(007156.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模80.11亿 (2025-12-31) 基金净值1.0063 (2026-02-06) 基金经理肖强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20)
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.03%--------------------0.20%
20250.07%-0.42%0.22%0.50%0.39%0.35%-0.03%0.22%-0.19%0.60%0.05%0.07%1.83%
20240.27%0.35%0.21%0.31%0.60%0.46%0.40%-0.11%-0.43%0.08%0.83%0.69%3.72%
20230.12%0.17%0.45%0.35%0.29%0.23%0.25%0.30%-0.04%0.12%0.20%0.50%2.96%