南方初元中短债债券发起C (007150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1753元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5243 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起A 、南方初元中短债债券发起E |
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南方初元中短债债券发起C(007150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-02 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-31 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-27 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-19 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-02 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-02-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |