南方初元中短债债券发起C (007150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1697元 (2026-02-06) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5194 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起A 、南方初元中短债债券发起E |
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南方初元中短债债券发起C(007150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.95亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 9.95亿 | 99.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.84万 | 0.45% |
| 3 | 其他资产 | 8.28万 | 0.008% |
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