南方初元中短债债券发起C (007150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1744元 (2026-04-02) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5065 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起A 、南方初元中短债债券发起E |
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南方初元中短债债券发起C(007150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |