南方初元中短债债券发起C (007150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1805元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5254 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起(007149) 、南方初元中短债债券发起E |
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南方初元中短债债券发起C(007150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-04 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-01 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-29 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-26 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-22 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-21 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-20 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-19 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-18 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-15 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |