南方初元中短债债券发起C (007150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1741元 (2026-03-31) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5061 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起A 、南方初元中短债债券发起E |
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南方初元中短债债券发起C(007150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-27 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-19 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-02 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-02-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-04 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-03 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-21 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-19 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-14 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |