广发中证A100ETF联接A (007135.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3254元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (3375 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接C目标基金: 广发中证A100ETF |
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广发中证A100ETF联接A(007135) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 3,896.73万 | 2,582.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 3,832.81万 | 2,880.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 4,120.18万 | 3,002.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 4,676.64万 | 3,426.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4,955.43万 | 4,379.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,956.17万 | 4,433.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,999.67万 | 4,484.81万元 | -- |