广发中证A100ETF联接A (007135.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3369元 (2026-04-02) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (3592 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接C目标基金: 广发中证A100ETF |
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广发中证A100ETF联接A(007135) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 4,120.18万 | 3,002.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 4,676.64万 | 3,426.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4,955.43万 | 4,379.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,956.17万 | 4,433.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,999.67万 | 4,484.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6,254.95万 | 5,497.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,403.82万 | 5,542.38万元 | -- |