广发中证A100ETF联接A (007135.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4459元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3570 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接C目标基金: 广发中证A100ETF(512910) |
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广发中证A100ETF联接A(007135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-06 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-03 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-02 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-07-01 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-30 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-29 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-26 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-25 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-24 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-22 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-18 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-17 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-06-16 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-15 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-11 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-09 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-08 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-05 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-04 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-06-03 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-02 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-06-01 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-29 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-28 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-27 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-26 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-05-25 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-22 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-21 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-05-20 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-19 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-18 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-15 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-14 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-13 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-12 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-11 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-05-08 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-05-07 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-06 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-04-30 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-29 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-28 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-27 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-24 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-23 | 1.4338元 | 1.4338元 |