广发中证A100ETF联接A (007135.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3254元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (3375 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接C目标基金: 广发中证A100ETF |
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广发中证A100ETF联接A(007135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-10-08 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-09-30 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-09-29 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-09-28 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-09-24 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-09-23 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-09-22 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-09-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-09-18 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-09-17 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-09-16 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-09-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-09-14 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-09-11 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-09-10 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-09-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-09-08 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-09-07 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-09-04 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-09-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-09-02 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-09-01 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-28 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-27 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-08-26 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-08-25 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-08-24 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-08-21 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-19 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-08-18 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-17 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-08-14 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-08-12 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-08-10 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-08-07 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-06 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-05 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-08-04 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-03 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-31 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-30 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-29 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-28 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-27 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-07-24 | 1.4327元 | 1.4327元 |