广发中证A100ETF联接A (007135.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4254元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3549 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接C目标基金: 广发中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证A100ETF联接A(007135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-19 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-08-18 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-17 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-08-14 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-08-12 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-08-10 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-08-07 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-06 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-05 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-08-04 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-03 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-31 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-30 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-29 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-28 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-27 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-07-24 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-23 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-07-22 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-21 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-20 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-17 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-07-16 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-15 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-14 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-13 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-07-10 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-07-09 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-08 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-07-07 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-06 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-03 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-02 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-07-01 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-30 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-29 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-26 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-25 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-24 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-22 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-18 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-17 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-06-16 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-15 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |