广发中证A100ETF联接A (007135.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3525元 (2026-04-01) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (3623 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接C目标基金: 广发中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证A100ETF联接A(007135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-31 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-30 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-27 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-03-26 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-25 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-24 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-23 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-20 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-19 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-18 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-17 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-16 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-13 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-12 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-11 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-10 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-03-09 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-06 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-05 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-04 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-03 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-02-27 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-02-26 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-02-25 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-02-24 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-02-13 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-12 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-02-11 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-02-10 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-02-09 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-02-06 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-02-05 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-02-04 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-02-03 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-02-02 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-01-30 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-01-29 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-01-28 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-27 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-01-26 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-01-23 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-22 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-01-21 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-20 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-19 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-16 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-15 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-01-14 | 1.4121元 | 1.4121元 |