广发中证A100ETF联接A (007135.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3883元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3707 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接C目标基金: 广发中证A100ETF |
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广发中证A100ETF联接A(007135) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,886.11万 | 94.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 510.16万 | 5.42% |
| 3 | 其他资产 | 22.59万 | 0.24% |
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